Сравнение AGEYX с ESDIX
AGEYX (American Beacon Developing World Income Fund Class Y) and ESDIX (Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AGEYX charges 1.14%/yr vs 0.67%/yr for ESDIX.
Доходность
Сравнение доходности AGEYX и ESDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AGEYX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 7.90%
ESDIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGEYX и ESDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 6.71% | 19.15% | 15.85% | 13.10% | -12.62% | 6.91% | 9.67% |
ESDIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund | 0.00% | 1.54% | 6.15% | 5.31% | -9.66% | -4.21% | 4.12% |
Correlation
The correlation between AGEYX and ESDIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г. | 0.39 |
The correlation between AGEYX and ESDIX shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGEYX vs. ESDIX — Ранг доходности на риск
AGEYX
ESDIX
Сравнение AGEYX c ESDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEYX | ESDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEYX | ESDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок AGEYX и ESDIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGEYX | ESDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.24% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEYX и ESDIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGEYX | ESDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | — | — |
Сравнение комиссий AGEYX и ESDIX
AGEYX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии ESDIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEYX и ESDIX
Дивидендная доходность AGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, тогда как ESDIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 9.79% | 9.99% | 12.16% | 9.64% | 7.50% | 7.90% | 7.34% | 8.61% | 9.88% | 7.30% | 8.43% | 7.03% |
ESDIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund | 0.00% | 0.39% | 4.79% | 3.39% | 2.50% | 2.60% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGEYX and ESDIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGEYX и ESDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор