Сравнение AG1.DE с GEV
AG1.DE (AUTO1 Group SE) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. AG1.DE operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, AG1.DE returned -5.43% vs 93.65% for GEV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AG1.DE и GEV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AG1.DE торгуется в EUR, в то время как GEV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GEV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AG1.DE показывает доходность -14.58%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 46.34%.
AG1.DE
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 12.88%
- С начала года
- -14.58%
- 6 месяцев
- -13.44%
- 1 год
- -5.43%
- 3 года*
- 41.22%
- 5 лет*
- -9.63%
- 10 лет*
- —
GEV
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -10.35%
- С начала года
- 46.34%
- 6 месяцев
- 42.30%
- 1 год
- 93.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AG1.DE и GEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AG1.DE AUTO1 Group SE | -14.58% | 75.00% | 246.67% |
GEV GE Vernova Inc. | 46.34% | 75.40% | 199.39% |
Correlation
The correlation between AG1.DE and GEV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG1.DE vs. GEV — Ранг доходности на риск
AG1.DE
GEV
Сравнение AG1.DE c GEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUTO1 Group SE (AG1.DE) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AG1.DE | GEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.99 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 10.80 | -11.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AG1.DE и GEV
Максимальная просадка AG1.DE за все время составила -93.91%, что больше максимальной просадки GEV в -41.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG1.DE и GEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG1.DE | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.91% | -41.08% | -52.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.17% | -23.58% | -29.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.60% | -17.34% | -40.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.55% | -7.78% | -60.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.51% | 8.71% | +16.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG1.DE и GEV
Текущая волатильность для AUTO1 Group SE (AG1.DE) составляет 12.29%, в то время как у GE Vernova Inc. (GEV) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что AG1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG1.DE | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 12.94% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.93% | 33.77% | +15.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.31% | 48.88% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.40% | 54.15% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.51% | 54.15% | +4.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG1.DE и GEV
AG1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AG1.DE AUTO1 Group SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG1.DE и GEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AUTO1 Group SE и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AG1.DE and GEV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AG1.DE и GEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор