Сравнение AG1.DE с AHR
AG1.DE (AUTO1 Group SE) and AHR (American Healthcare REIT, Inc.) are both stocks. AG1.DE operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while AHR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past year, AG1.DE returned -13.68% vs 38.09% for AHR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AG1.DE и AHR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AG1.DE торгуется в EUR, в то время как AHR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AHR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AG1.DE показывает доходность -18.61%, что значительно ниже, чем у AHR с доходностью 3.42%.
AG1.DE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 23.65%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -7.18%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- 40.47%
- 5 лет*
- -11.09%
- 10 лет*
- —
AHR
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- 38.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AG1.DE и AHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AG1.DE AUTO1 Group SE | -18.61% | 75.00% | 320.49% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 3.42% | 49.85% | 135.88% |
Correlation
The correlation between AG1.DE and AHR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG1.DE vs. AHR — Ранг доходности на риск
AG1.DE
AHR
Сравнение AG1.DE c AHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUTO1 Group SE (AG1.DE) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AG1.DE | AHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.97 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 7.54 | -8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AG1.DE | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.57 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 2.79 | -3.05 |
Просадки
Сравнение просадок AG1.DE и AHR
Максимальная просадка AG1.DE за все время составила -93.68%, что больше максимальной просадки AHR в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG1.DE и AHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG1.DE | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.68% | -13.37% | -80.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.17% | -12.90% | -40.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.08% | -9.86% | -48.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.46% | -3.29% | -64.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.15% | 5.07% | +20.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG1.DE и AHR
AUTO1 Group SE (AG1.DE) имеет более высокую волатильность в 18.23% по сравнению с American Healthcare REIT, Inc. (AHR) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что AG1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG1.DE | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.23% | 9.59% | +8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.88% | 19.38% | +29.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.14% | 24.42% | +31.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.39% | 26.92% | +32.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.60% | 26.92% | +31.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG1.DE и AHR
AG1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AG1.DE AUTO1 Group SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 2.11% | 2.12% | 3.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG1.DE и AHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AUTO1 Group SE и American Healthcare REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AG1.DE and AHR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AG1.DE и AHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор