PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AG.TO с VNP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AG.TO с VNP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Majestic Silver Corp (AG.TO) и 5N Plus Inc. (VNP.TO).

Доходность

Сравнение доходности AG.TO и VNP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в First Majestic Silver Corp (AG.TO) и 5N Plus Inc. (VNP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AG.TO и VNP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AG.TO
First Majestic Silver Corp		34.40%190.68%-2.55%-27.67%-19.61%-17.53%7.22%98.63%-5.42%-17.35%
VNP.TO
5N Plus Inc.		82.79%140.11%95.24%29.90%22.27%-19.32%19.92%-20.65%3.33%67.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AG.TO:

CA$15.12B

VNP.TO:

CA$2.89B

EPS

AG.TO:

CA$0.34

VNP.TO:

CA$0.56

Коэффициент P/E

AG.TO:

90.28

VNP.TO:

57.56

Коэффициент PEG

AG.TO:

1.61

VNP.TO:

0.38

Коэффициент P/S

AG.TO:

11.86

VNP.TO:

7.42

Коэффициент P/B

AG.TO:

5.49

VNP.TO:

14.53

Общая выручка (12 мес.)

AG.TO:

CA$1.27B

VNP.TO:

CA$391.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

AG.TO:

CA$445.04M

VNP.TO:

CA$115.50M

EBITDA (12 мес.)

AG.TO:

CA$634.22M

VNP.TO:

CA$90.30M

Доходность по периодам

С начала года, AG.TO показывает доходность 34.40%, что значительно ниже, чем у VNP.TO с доходностью 82.79%. За последние 10 лет акции AG.TO уступали акциям VNP.TO по среднегодовой доходности: 13.95% против 33.22% соответственно.

AG.TO

1 день
3.19%
1 месяц
-28.76%
С начала года
34.40%
6 месяцев
79.96%
1 год
225.23%
3 года*
47.10%
5 лет*
8.65%
10 лет*
13.95%

VNP.TO

1 день
2.24%
1 месяц
4.86%
С начала года
82.79%
6 месяцев
94.65%
1 год
512.29%
3 года*
111.16%
5 лет*
47.24%
10 лет*
33.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Majestic Silver Corp

5N Plus Inc.

Часто сравнивают с AG.TO:
AG.TO с SILG.LAG.TO с CDEAG.TO с SAM.TOAG.TO с KUYAFAG.TO с ABX.TOAG.TO с OR.TOAG.TO с AYA.TO
Часто сравнивают с VNP.TO:
VNP.TO с NVDA.TOVNP.TO с CNLVNP.TO с AIVNP.TO с POETVNP.TO с HAL.NSVNP.TO с SSRM.TOVNP.TO с CNL.TO

Доходность на риск

AG.TO vs. VNP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AG.TO
Ранг доходности на риск AG.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AG.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VNP.TO
Ранг доходности на риск VNP.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AG.TO c VNP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp (AG.TO) и 5N Plus Inc. (VNP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AG.TOVNP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.09

9.43

-6.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.14

6.92

-3.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.88

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.18

26.61

-21.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.47

83.51

-67.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AG.TO vs. VNP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AG.TO на текущий момент составляет 3.09, что ниже коэффициента Шарпа VNP.TO равного 9.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG.TO и VNP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AG.TOVNP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

9.43

-6.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.89

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.66

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.18

-0.16

Корреляция

Корреляция между AG.TO и VNP.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG.TO и VNP.TO

Дивидендная доходность AG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как VNP.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
AG.TO
First Majestic Silver Corp		0.10%0.12%0.30%0.34%0.30%0.14%
VNP.TO
5N Plus Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AG.TO и VNP.TO

Максимальная просадка AG.TO за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки VNP.TO в -92.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG.TO и VNP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AG.TOVNP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.43%

-92.70%

-6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.58%

-19.17%

-23.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.17%

-77.07%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.71%

-77.45%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.49%

-6.82%

-22.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.94%

-67.52%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.38%

6.11%

+7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AG.TO и VNP.TO

First Majestic Silver Corp (AG.TO) имеет более высокую волатильность в 23.78% по сравнению с 5N Plus Inc. (VNP.TO) с волатильностью 19.42%. Это указывает на то, что AG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AG.TOVNP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.78%

19.42%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.37%

41.32%

+17.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.50%

54.83%

+18.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.46%

53.21%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.05%

50.36%

+9.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AG.TO и VNP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp и 5N Plus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
471.05M
103.54M
(AG.TO) Общая выручка
(VNP.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AG.TO и VNP.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Majestic Silver Corp и 5N Plus Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
50.6%
24.4%
Активы портфеля
AG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Majestic Silver Corp сообщила о валовой прибыли в 238.28M при выручке в 471.05M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

VNP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., 5N Plus Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.21M при выручке в 103.54M, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.

AG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Majestic Silver Corp сообщила об операционной прибыли в 213.49M при выручке в 471.05M, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.

VNP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., 5N Plus Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.00M при выручке в 103.54M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

AG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Majestic Silver Corp сообщила о чистой прибыли в 84.41M при выручке в 471.05M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

VNP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., 5N Plus Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.71M при выручке в 103.54M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.