Сравнение AG.TO с KUYAF
AG.TO (First Majestic Silver Corp) and KUYAF (Kuya Silver Corp) are both stocks. Both operate in the Silver industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, AG.TO returned 6.60%/yr vs -14.73%/yr for KUYAF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AG.TO и KUYAF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AG.TO торгуется в CAD, в то время как KUYAF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KUYAF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AG.TO показывает доходность -2.46%, что значительно выше, чем у KUYAF с доходностью -38.91%.
AG.TO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -11.68%
- 6 месяцев
- -27.64%
- С начала года
- -2.46%
- 1 год
- 96.64%
- 3 года*
- 35.63%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 1.00%
- Всё время*
- 8.63%
KUYAF
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- -12.61%
- 6 месяцев
- -25.84%
- С начала года
- -38.91%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- -14.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.41%
Сравнение доходности по годам AG.TO и KUYAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG.TO First Majestic Silver Corp | -2.46% | 190.69% | -2.54% | -27.66% | -19.61% | -17.53% | 7.22% | 98.63% | 8.09% |
KUYAF Kuya Silver Corp | -38.91% | 322.00% | 2.12% | -36.23% | -56.19% | -68.57% | 166.69% | -71.79% | 4.90% |
Correlation
The correlation between AG.TO and KUYAF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.31 |
Over the past year, AG.TO and KUYAF have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AG.TO:
CA$11.02B
KUYAF:
$68.21M
AG.TO:
$0.59
KUYAF:
-$0.02
AG.TO:
5.24
KUYAF:
20.24
AG.TO:
2.75
KUYAF:
1.73
AG.TO:
$1.49B
KUYAF:
$3.69M
AG.TO:
$643.28M
KUYAF:
-$36.90K
AG.TO:
$826.21M
KUYAF:
-$3.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG.TO vs. KUYAF — Ранг доходности на риск
AG.TO
KUYAF
Сравнение AG.TO c KUYAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp (AG.TO) и Kuya Silver Corp (KUYAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AG.TO | KUYAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.71 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 1.48 | +2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AG.TO и KUYAF
Максимальная просадка AG.TO за все время составила -85.28%, что меньше максимальной просадки KUYAF в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG.TO и KUYAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG.TO | KUYAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.28% | -96.73% | +11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.79% | -45.99% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.79% | -56.34% | +6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.82% | -87.94% | +20.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.83% | -89.45% | +40.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.73% | -81.00% | +32.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.63% | 22.07% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG.TO и KUYAF
Текущая волатильность для First Majestic Silver Corp (AG.TO) составляет 17.17%, в то время как у Kuya Silver Corp (KUYAF) волатильность равна 23.55%. Это указывает на то, что AG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KUYAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG.TO | KUYAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.17% | 23.55% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.72% | 67.55% | -10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.49% | 96.53% | -23.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.66% | 89.63% | -29.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.61% | 115.09% | -55.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG.TO и KUYAF
Дивидендная доходность AG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как KUYAF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG.TO First Majestic Silver Corp | 0.22% | 0.12% | 0.31% | 0.35% | 0.30% | 0.14% |
KUYAF Kuya Silver Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG.TO и KUYAF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp и Kuya Silver Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AG.TO и KUYAF
AG.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp сообщила о валовой прибыли в 259.11M при выручке в 468.86M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
KUYAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kuya Silver Corp сообщила о валовой прибыли в -432.43K при выручке в 1.44M, что соответствует валовой рентабельности в -29.9%.
AG.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp сообщила об операционной прибыли в 232.11M при выручке в 468.86M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
KUYAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kuya Silver Corp сообщила об операционной прибыли в -1.39M при выручке в 1.44M, что соответствует операционной рентабельности -96.4%.
AG.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 468.86M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
KUYAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kuya Silver Corp сообщила о чистой прибыли в -1.22M при выручке в 1.44M, что соответствует чистой рентабельности -84.5%.
Часто задаваемые вопросы
AG.TO and KUYAF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AG.TO и KUYAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор