Сравнение AG.TO с KUYAF
AG.TO (First Majestic Silver Corp) and KUYAF (Kuya Silver Corp) are both stocks. Both operate in the Silver industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, AG.TO returned 5.58%/yr vs -15.31%/yr for KUYAF. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AG.TO и KUYAF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AG.TO торгуется в CAD, в то время как KUYAF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KUYAF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AG.TO показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у KUYAF с доходностью -19.61%.
AG.TO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 20.05%
- 6 месяцев
- 25.47%
- 1 год
- 184.87%
- 3 года*
- 51.66%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 6.25%
KUYAF
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -19.61%
- 6 месяцев
- 19.60%
- 1 год
- 184.58%
- 3 года*
- 32.57%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AG.TO и KUYAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG.TO First Majestic Silver Corp | 20.05% | 190.68% | -2.55% | -27.67% | -19.61% | -17.53% | 7.22% | 98.63% | 7.51% |
KUYAF Kuya Silver Corp | -19.61% | 321.91% | 2.24% | -36.11% | -55.87% | -68.84% | 168.56% | -72.03% | 5.80% |
Correlation
The correlation between AG.TO and KUYAF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2018 г. | 0.28 |
Over the past year, AG.TO and KUYAF have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AG.TO:
CA$13.78B
KUYAF:
$115.52M
AG.TO:
CA$0.59
KUYAF:
-$0.02
AG.TO:
9.05
KUYAF:
25.28
AG.TO:
4.76
KUYAF:
2.30
AG.TO:
CA$1.49B
KUYAF:
$3.69M
AG.TO:
CA$643.28M
KUYAF:
-$36.90K
AG.TO:
CA$826.21M
KUYAF:
-$3.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG.TO vs. KUYAF — Ранг доходности на риск
AG.TO
KUYAF
Сравнение AG.TO c KUYAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp (AG.TO) и Kuya Silver Corp (KUYAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AG.TO | KUYAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 4.39 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 10.31 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AG.TO | KUYAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.96 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.18 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.15 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок AG.TO и KUYAF
Максимальная просадка AG.TO за все время составила -99.43%, примерно равная максимальной просадке KUYAF в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG.TO и KUYAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG.TO | KUYAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -96.73% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.58% | -42.35% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.58% | -56.26% | +13.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.93% | -89.76% | +15.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.02% | -86.08% | +49.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.77% | -80.90% | +14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.93% | 17.98% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG.TO и KUYAF
Текущая волатильность для First Majestic Silver Corp (AG.TO) составляет 23.00%, в то время как у Kuya Silver Corp (KUYAF) волатильность равна 24.73%. Это указывает на то, что AG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KUYAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG.TO | KUYAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.00% | 24.73% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.06% | 70.78% | -15.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.88% | 94.97% | -23.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.84% | 87.55% | -28.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.58% | 114.11% | -54.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG.TO и KUYAF
Дивидендная доходность AG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как KUYAF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG.TO First Majestic Silver Corp | 0.17% | 0.12% | 0.30% | 0.34% | 0.30% | 0.14% |
KUYAF Kuya Silver Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG.TO и KUYAF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp и Kuya Silver Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AG.TO и KUYAF
AG.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp сообщила о валовой прибыли в 259.11M при выручке в 468.86M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
KUYAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kuya Silver Corp сообщила о валовой прибыли в -432.43K при выручке в 1.44M, что соответствует валовой рентабельности в -29.9%.
AG.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp сообщила об операционной прибыли в 232.11M при выручке в 468.86M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
KUYAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kuya Silver Corp сообщила об операционной прибыли в -1.39M при выручке в 1.44M, что соответствует операционной рентабельности -96.4%.
AG.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 468.86M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
KUYAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kuya Silver Corp сообщила о чистой прибыли в -1.22M при выручке в 1.44M, что соответствует чистой рентабельности -84.5%.
Часто задаваемые вопросы
AG.TO and KUYAF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AG.TO и KUYAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор