PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AG.TO с AYA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AG.TO с AYA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Majestic Silver Corp (AG.TO) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO).

Доходность

Сравнение доходности AG.TO и AYA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в First Majestic Silver Corp (AG.TO) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AG.TO и AYA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AG.TO
First Majestic Silver Corp		34.40%190.68%-2.55%-27.67%-19.61%-17.53%7.22%98.63%-5.42%-17.35%
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		15.58%82.87%10.61%7.65%-5.55%148.05%97.44%2.09%16.46%192.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AG.TO:

CA$15.12B

AYA.TO:

CA$3.27B

EPS

AG.TO:

CA$0.34

AYA.TO:

CA$0.02

Коэффициент P/E

AG.TO:

90.28

AYA.TO:

1.30K

Коэффициент PEG

AG.TO:

1.61

AYA.TO:

4.32

Коэффициент P/S

AG.TO:

11.86

AYA.TO:

23.50

Коэффициент P/B

AG.TO:

5.49

AYA.TO:

8.23

Общая выручка (12 мес.)

AG.TO:

CA$1.27B

AYA.TO:

CA$136.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

AG.TO:

CA$445.04M

AYA.TO:

CA$38.81M

EBITDA (12 мес.)

AG.TO:

CA$634.22M

AYA.TO:

CA$25.77M

Доходность по периодам

С начала года, AG.TO показывает доходность 34.40%, что значительно выше, чем у AYA.TO с доходностью 15.58%. За последние 10 лет акции AG.TO уступали акциям AYA.TO по среднегодовой доходности: 13.95% против 44.81% соответственно.

AG.TO

1 день
3.19%
1 месяц
-28.76%
С начала года
34.40%
6 месяцев
79.96%
1 год
225.23%
3 года*
47.10%
5 лет*
8.65%
10 лет*
13.95%

AYA.TO

1 день
6.97%
1 месяц
-22.23%
С начала года
15.58%
6 месяцев
32.67%
1 год
105.43%
3 года*
27.78%
5 лет*
34.80%
10 лет*
44.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Majestic Silver Corp

Aya Gold & Silver Inc.

Часто сравнивают с AG.TO:
AG.TO с SILG.LAG.TO с CDEAG.TO с SAM.TOAG.TO с KUYAFAG.TO с ABX.TOAG.TO с OR.TOAG.TO с VNP.TO
Часто сравнивают с AYA.TO:
AYA.TO с AGIAYA.TO с K.TOAYA.TO с SILAYA.TO с FRES.LAYA.TO с HBMAYA.TO с KNT.TOAYA.TO с ABX.TO

Доходность на риск

AG.TO vs. AYA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AG.TO
Ранг доходности на риск AG.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AG.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AYA.TO
Ранг доходности на риск AYA.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYA.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYA.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYA.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYA.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYA.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AG.TO c AYA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp (AG.TO) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AG.TOAYA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.09

1.35

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.14

1.97

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.18

2.52

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.47

6.96

+9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AG.TO vs. AYA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AG.TO на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа AYA.TO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG.TO и AYA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AG.TOAYA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

1.35

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.52

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.58

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.24

-0.22

Корреляция

Корреляция между AG.TO и AYA.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG.TO и AYA.TO

Дивидендная доходность AG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
AG.TO
First Majestic Silver Corp		0.10%0.12%0.30%0.34%0.30%0.14%
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AG.TO и AYA.TO

Максимальная просадка AG.TO за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки AYA.TO в -81.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG.TO и AYA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AG.TOAYA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.43%

-81.67%

-17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.58%

-41.38%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.17%

-54.91%

-19.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.71%

-72.30%

-7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.49%

-23.13%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.94%

-37.66%

-29.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.38%

14.95%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AG.TO и AYA.TO

First Majestic Silver Corp (AG.TO) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) имеют волатильность 23.78% и 23.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AG.TOAYA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.78%

23.37%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.37%

60.92%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.50%

78.38%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.46%

67.41%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.05%

78.02%

-17.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AG.TO и AYA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp и Aya Gold & Silver Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
471.05M
54.34M
(AG.TO) Общая выручка
(AYA.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AG.TO и AYA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Majestic Silver Corp и Aya Gold & Silver Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
50.6%
39.3%
Активы портфеля
AG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Majestic Silver Corp сообщила о валовой прибыли в 238.28M при выручке в 471.05M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

AYA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.37M при выручке в 54.34M, что соответствует валовой рентабельности в 39.3%.

AG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Majestic Silver Corp сообщила об операционной прибыли в 213.49M при выручке в 471.05M, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.

AYA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.17M при выручке в 54.34M, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

AG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Majestic Silver Corp сообщила о чистой прибыли в 84.41M при выручке в 471.05M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

AYA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.40M при выручке в 54.34M, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.