Сравнение AG.TO с OR.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Majestic Silver Corp (AG.TO) и Osisko Gold Royalties Ltd (OR.TO).
Доходность
Сравнение доходности AG.TO и OR.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AG.TO и OR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG.TO First Majestic Silver Corp | 34.40% | 190.68% | -2.55% | -27.67% | -19.61% | -17.53% | 7.22% | 98.63% | -5.42% | -17.35% |
OR.TO Osisko Gold Royalties Ltd | 14.91% | 88.16% | 39.44% | 17.33% | 7.34% | -2.38% | 29.76% | 6.96% | -16.11% | 12.23% |
Фундаментальные показатели
AG.TO:
CA$15.12B
OR.TO:
CA$10.56B
AG.TO:
CA$0.34
OR.TO:
CA$1.23
AG.TO:
90.28
OR.TO:
45.50
AG.TO:
1.61
OR.TO:
0.09
AG.TO:
11.86
OR.TO:
33.67
AG.TO:
5.49
OR.TO:
5.38
AG.TO:
CA$1.27B
OR.TO:
CA$313.60M
AG.TO:
CA$445.04M
OR.TO:
CA$278.58M
AG.TO:
CA$634.22M
OR.TO:
CA$312.33M
Доходность по периодам
С начала года, AG.TO показывает доходность 34.40%, что значительно выше, чем у OR.TO с доходностью 14.91%. За последние 10 лет акции AG.TO уступали акциям OR.TO по среднегодовой доходности: 13.95% против 16.57% соответственно.
AG.TO
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -28.76%
- С начала года
- 34.40%
- 6 месяцев
- 79.96%
- 1 год
- 225.23%
- 3 года*
- 47.10%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 13.95%
OR.TO
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- -14.38%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 87.44%
- 3 года*
- 39.17%
- 5 лет*
- 32.86%
- 10 лет*
- 16.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG.TO vs. OR.TO — Ранг доходности на риск
AG.TO
OR.TO
Сравнение AG.TO c OR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp (AG.TO) и Osisko Gold Royalties Ltd (OR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AG.TO | OR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.09 | 2.07 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.14 | 2.33 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 2.75 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.47 | 8.05 | +8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AG.TO | OR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | 2.07 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 1.01 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.46 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.37 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между AG.TO и OR.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG.TO и OR.TO
Дивидендная доходность AG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности OR.TO в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG.TO First Majestic Silver Corp | 0.10% | 0.12% | 0.30% | 0.34% | 0.30% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OR.TO Osisko Gold Royalties Ltd | 0.54% | 0.60% | 1.16% | 1.24% | 1.59% | 1.64% | 1.24% | 1.58% | 1.67% | 1.24% | 1.22% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок AG.TO и OR.TO
Максимальная просадка AG.TO за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки OR.TO в -58.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG.TO и OR.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AG.TO | OR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -58.25% | -41.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.58% | -30.85% | -11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.17% | -34.22% | -39.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.71% | -57.65% | -22.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.49% | -14.38% | -15.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.94% | -16.48% | -50.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 10.55% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG.TO и OR.TO
First Majestic Silver Corp (AG.TO) имеет более высокую волатильность в 23.78% по сравнению с Osisko Gold Royalties Ltd (OR.TO) с волатильностью 16.58%. Это указывает на то, что AG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AG.TO | OR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.78% | 16.58% | +7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.37% | 36.21% | +22.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.50% | 42.46% | +31.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.46% | 32.82% | +25.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.05% | 36.21% | +23.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG.TO и OR.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp и Osisko Gold Royalties Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AG.TO и OR.TO
AG.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Majestic Silver Corp сообщила о валовой прибыли в 238.28M при выручке в 471.05M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
OR.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о валовой прибыли в 107.84M при выручке в 126.14M, что соответствует валовой рентабельности в 85.5%.
AG.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Majestic Silver Corp сообщила об операционной прибыли в 213.49M при выручке в 471.05M, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
OR.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила об операционной прибыли в 97.79M при выручке в 126.14M, что соответствует операционной рентабельности 77.5%.
AG.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Majestic Silver Corp сообщила о чистой прибыли в 84.41M при выручке в 471.05M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
OR.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о чистой прибыли в 90.97M при выручке в 126.14M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.