Сравнение AFTY с MAGC
AFTY (Pacer CSOP FTSE China A50 ETF) and MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) are both China Equities funds. AFTY is passively managed, while MAGC is actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. AFTY charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for MAGC.
Доходность
Сравнение доходности AFTY и MAGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AFTY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGC
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -18.25%
- 6 месяцев
- -19.75%
- 1 год
- -19.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFTY и MAGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AFTY Pacer CSOP FTSE China A50 ETF | 0.00% | 0.00% | -0.72% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -18.25% | 16.35% | -14.54% |
Correlation
The correlation between AFTY and MAGC is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFTY vs. MAGC — Ранг доходности на риск
AFTY
MAGC
Сравнение AFTY c MAGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFTY | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.34 | — |
Просадки
Сравнение просадок AFTY и MAGC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFTY | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -32.86% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -31.30% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -15.16% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFTY и MAGC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFTY | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 26.82% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 34.42% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 34.42% | — |
Сравнение комиссий AFTY и MAGC
AFTY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MAGC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFTY и MAGC
AFTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFTY Pacer CSOP FTSE China A50 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.23% | 2.08% | 1.84% | 1.48% | 7.96% | 1.85% | 6.62% | 1.19% | 16.76% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.02% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFTY and MAGC have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for AFTY.
MAGC has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.00% for AFTY.
They also come from different issuers: Pacer and Roundhill. Their fees differ too: 0.70% for AFTY and 0.59% for MAGC.
Подберите оптимальное распределение для AFTY и MAGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор