Сравнение AFRU с BEG
AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. AFRU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности AFRU и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFRU показывает доходность -29.47%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 667.79%.
AFRU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 15.96%
- С начала года
- -29.47%
- 6 месяцев
- -32.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 667.79%
- 6 месяцев
- 579.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFRU и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | -29.47% | 24.28% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 667.79% | 1.77% |
Correlation
The correlation between AFRU and BEG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AFRU c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFRU и BEG
Максимальная просадка AFRU за все время составила -84.44%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRU и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFRU | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.44% | -59.85% | -24.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.79% | -12.65% | -48.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.23% | -16.70% | -39.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRU и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFRU | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.31% | 212.09% | -88.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.31% | 212.09% | -88.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.31% | 212.09% | -88.78% |
Сравнение комиссий AFRU и BEG
AFRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRU и BEG
Ни AFRU, ни BEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AFRU and BEG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AFRU.
AFRU and BEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for AFRU and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для AFRU и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор