Сравнение AFRU с BEG
AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. AFRU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности AFRU и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFRU показывает доходность -38.11%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 552.25%.
AFRU
- 1 день
- -13.32%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -38.11%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- -9.38%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 552.25%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFRU и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | -38.11% | 1.31% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 552.25% | -5.55% |
Correlation
The correlation between AFRU and BEG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AFRU c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFRU | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 24.77 | -25.40 |
Просадки
Сравнение просадок AFRU и BEG
Максимальная просадка AFRU за все время составила -84.44%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRU и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFRU | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.44% | -59.85% | -24.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -13.90% | -51.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.01% | -16.14% | -39.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRU и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFRU | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.30% | 213.85% | -92.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.30% | 213.85% | -92.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.30% | 213.85% | -92.55% |
Сравнение комиссий AFRU и BEG
AFRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRU и BEG
Ни AFRU, ни BEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AFRU and BEG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AFRU.
AFRU and BEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for AFRU and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для AFRU и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор