PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFNIX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFNIX с POGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Pin Oak Equity (POGSX).

AFNIX управляется AAM. Фонд был запущен 5 июл. 2012 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности AFNIX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFNIX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		1.74%11.36%16.23%6.59%-8.77%25.23%6.60%25.71%-1.98%19.51%
POGSX
Pin Oak Equity		5.66%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, AFNIX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции AFNIX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 10.47% против 13.07% соответственно.

AFNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.64%
1 год
12.52%
3 года*
12.09%
5 лет*
8.54%
10 лет*
10.47%

POGSX

1 день
-0.02%
1 месяц
-5.28%
С начала года
5.66%
6 месяцев
12.41%
1 год
33.37%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с AFNIX:
AFNIX с VUGAFNIX с VOOAFNIX с VTVAFNIX с SPYAFNIX с CAIFXAFNIX с ALSMXAFNIX с FLCPX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с VPMAX

Сравнение комиссий AFNIX и POGSX

AFNIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Доходность на риск

AFNIX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFNIX
Ранг доходности на риск AFNIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFNIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFNIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFNIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFNIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFNIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFNIX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFNIXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.74

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.75

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.85

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

11.79

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFNIX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFNIX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFNIX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFNIXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.74

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.29

+0.40

Корреляция

Корреляция между AFNIX и POGSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFNIX и POGSX

Дивидендная доходность AFNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.45%, что больше доходности POGSX в 17.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		31.45%14.13%6.88%3.43%4.61%1.78%1.75%2.13%2.04%1.72%1.79%2.66%
POGSX
Pin Oak Equity		17.99%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок AFNIX и POGSX

Максимальная просадка AFNIX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFNIX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFNIXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-89.46%

+53.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-10.96%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-29.81%

+10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-33.05%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-8.03%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-36.91%

+33.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.65%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AFNIX и POGSX

Текущая волатильность для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) составляет 3.07%, в то время как у Pin Oak Equity (POGSX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что AFNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFNIXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.76%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

12.91%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

19.62%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

17.85%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

18.56%

-2.31%