PortfoliosLab logo
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US4614181620

CUSIP

461418162

Эмитент

AAM

Дата выпуска

5 июл. 2012 г.

Минимальные инвестиции

$25,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AFNIX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AFNIX с SPY AFNIX с VTV AFNIX с VOO AFNIX с VUG
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
251.25%
314.16%
AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) показал доход в -0.97% с начала года и 8.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AFNIX составила 9.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


AFNIX

С начала года

-0.97%

1 месяц

9.24%

6 месяцев

-3.02%

1 год

8.09%

5 лет

11.54%

10 лет

9.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFNIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.48%2.04%-2.24%-2.00%-0.16%-0.97%
20241.34%3.33%3.72%-2.42%2.73%0.69%2.36%4.35%1.17%-1.17%3.24%-2.92%17.35%
20232.17%-3.55%1.15%1.35%-3.55%5.03%2.60%-1.83%-4.76%-2.45%6.17%5.04%6.81%
2022-5.00%-2.78%3.26%-5.66%1.47%-5.92%6.50%-3.65%-8.28%8.31%7.32%-2.90%-8.76%
2021-1.48%1.54%6.41%2.97%1.64%0.30%2.30%1.92%-4.54%6.94%-1.36%6.72%25.23%
20200.00%-8.79%-12.88%10.58%3.74%-0.39%3.87%3.72%-1.27%-1.83%9.73%2.45%6.60%
20194.89%3.88%2.02%3.72%-4.24%5.88%1.19%-0.40%2.23%0.19%1.71%2.44%25.71%
20184.63%-3.56%-2.59%-0.67%1.81%0.18%4.02%1.99%0.71%-5.23%4.95%-7.36%-1.98%
20170.81%4.46%-0.21%-0.01%1.19%1.32%0.80%0.73%2.29%2.38%3.47%0.84%19.51%
2016-2.74%0.81%5.63%-0.00%2.03%2.78%2.33%-0.66%-0.56%-1.90%2.08%1.85%11.95%
2015-3.18%4.33%-0.54%1.19%1.05%-3.02%1.42%-5.85%-1.87%7.75%-0.15%-1.00%-0.55%
2014-2.62%3.03%2.26%2.27%1.61%1.94%-2.79%4.01%-1.17%2.47%2.26%-1.03%12.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AFNIX составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AFNIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFNIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFNIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFNIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFNIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFNIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.48
0.48
AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 8 лет подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.91$1.88$0.49$0.40$0.37$0.36$0.35$0.33$0.29$0.26$0.26$0.23

Дивидендный доход

7.80%7.58%2.15%1.80%1.45%1.75%1.78%2.04%1.73%1.79%1.97%1.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.06$0.03$0.00$0.16
2024$0.03$0.04$0.05$0.02$0.02$0.00$0.09$0.04$0.06$0.03$0.04$1.48$1.88
2023$0.02$0.05$0.06$0.02$0.05$0.00$0.08$0.05$0.05$0.03$0.05$0.05$0.49
2022$0.03$0.01$0.05$0.02$0.04$0.00$0.07$0.04$0.05$0.02$0.04$0.05$0.40
2021$0.02$0.02$0.04$0.02$0.02$0.00$0.07$0.02$0.04$0.02$0.03$0.05$0.37
2020$0.02$0.04$0.03$0.01$0.04$0.00$0.06$0.03$0.04$0.02$0.03$0.04$0.36
2019$0.02$0.05$0.02$0.01$0.05$0.00$0.04$0.04$0.03$0.02$0.05$0.03$0.35
2018$0.01$0.04$0.03$0.01$0.05$0.00$0.05$0.04$0.02$0.02$0.05$0.03$0.33
2017$0.02$0.03$0.03$0.01$0.04$0.00$0.03$0.04$0.02$0.02$0.04$0.02$0.29
2016$0.00$0.03$0.03$0.00$0.03$0.00$0.04$0.04$0.02$0.01$0.04$0.02$0.26
2015$0.01$0.02$0.03$0.01$0.02$0.03$0.01$0.03$0.02$0.01$0.03$0.03$0.26
2014$0.01$0.01$0.04$0.01$0.02$0.00$0.03$0.01$0.03$0.01$0.01$0.03$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.45%
-7.82%
AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I показал максимальную просадку в 35.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I составляет 4.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.61%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.191
-19.57%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.3328 февр. 2024 г.526
-14.12%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.117
-12.53%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.
-12.44%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.15913 апр. 2016 г.225

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I составляет 7.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.78%
11.21%
AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)