AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX)
Информация о фонде
| ISIN | US4614181620 |
|---|---|
| CUSIP | 461418162 |
| Эмитент | AAM |
| Дата выпуска | 5 июл. 2012 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities, Dividend |
| Минимальные инвестиции | $25,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия AFNIX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: AFNIX с SPY, AFNIX с VTV, AFNIX с VOO, AFNIX с VUG
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I показал доход в 10.31% с начала года и 12.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I составила 9.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.58%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.31% | 13.20% |
| 1 месяц | -0.33% | -1.28% |
| 6 месяцев | 8.42% | 10.32% |
| 1 год | 12.39% | 18.23% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.46% | 12.31% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.36% | 10.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFNIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.34% | 3.33% | 3.72% | -2.42% | 2.73% | 0.69% | 10.31% | ||||||
| 2023 | 2.17% | -3.55% | 1.15% | 1.35% | -3.55% | 5.03% | 2.60% | -1.83% | -4.76% | -2.45% | 6.17% | 5.04% | 6.81% |
| 2022 | -5.00% | -2.78% | 3.26% | -5.66% | 1.47% | -5.92% | 6.50% | -3.65% | -8.28% | 8.31% | 7.32% | -2.90% | -8.76% |
| 2021 | -1.47% | 1.54% | 6.41% | 2.97% | 1.64% | 0.30% | 2.30% | 1.92% | -4.54% | 6.94% | -1.36% | 6.72% | 25.23% |
| 2020 | 0.00% | -8.79% | -12.88% | 10.58% | 3.74% | -0.39% | 3.87% | 3.72% | -1.27% | -1.83% | 9.73% | 2.45% | 6.60% |
| 2019 | 4.89% | 3.88% | 2.02% | 3.72% | -4.24% | 5.88% | 1.19% | -0.40% | 2.23% | 0.19% | 1.71% | 2.44% | 25.71% |
| 2018 | 4.63% | -3.56% | -2.59% | -0.67% | 1.81% | 0.18% | 4.01% | 1.99% | 0.71% | -5.23% | 4.95% | -7.36% | -1.98% |
| 2017 | 0.81% | 4.46% | -0.21% | -0.01% | 1.19% | 1.32% | 0.79% | 0.73% | 2.29% | 2.38% | 3.47% | 0.84% | 19.51% |
| 2016 | -2.74% | 0.81% | 5.63% | 0.00% | 2.03% | 2.78% | 2.33% | -0.66% | -0.56% | -1.90% | 2.08% | 1.85% | 11.95% |
| 2015 | -3.18% | 4.33% | -0.54% | 1.19% | 1.05% | -3.02% | 1.42% | -5.85% | -1.87% | 7.75% | -0.15% | -1.00% | -0.55% |
| 2014 | -2.62% | 3.03% | 2.26% | 2.27% | 1.61% | 1.94% | -2.79% | 4.01% | -1.17% | 2.47% | 2.26% | -1.03% | 12.63% |
| 2013 | 5.22% | 2.40% | 3.84% | 3.23% | -1.11% | -1.56% | 3.10% | -3.31% | 1.83% | 4.39% | 0.88% | 2.21% | 22.83% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AFNIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.83 | $1.03 | $0.46 | $0.36 | $0.42 | $0.33 | $0.29 | $0.26 | $0.35 | $0.27 | $0.27 |
Дивидендный доход | 3.15% | 3.62% | 4.61% | 1.78% | 1.75% | 2.13% | 2.04% | 1.72% | 1.79% | 2.66% | 2.00% | 2.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.06 | $0.21 | |||||
| 2023 | $0.02 | $0.05 | $0.06 | $0.02 | $0.05 | $0.00 | $0.08 | $0.05 | $0.05 | $0.02 | $0.05 | $0.38 | $0.83 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.05 | $0.02 | $0.04 | $0.00 | $0.07 | $0.04 | $0.05 | $0.02 | $0.04 | $0.67 | $1.03 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.07 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.13 | $0.46 |
| 2020 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.04 | $0.00 | $0.06 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.36 |
| 2019 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.09 | $0.42 |
| 2018 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.33 |
| 2017 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.04 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.29 |
| 2016 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.01 | $0.04 | $0.02 | $0.26 |
| 2015 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.12 | $0.35 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.07 | $0.27 |
| 2013 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.08 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I показал максимальную просадку в 35.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I составляет 2.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.6% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 191 |
| -19.57% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 332 | 8 февр. 2024 г. | 530 |
| -14.12% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 117 |
| -12.44% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 159 | 13 апр. 2016 г. | 225 |
| -9.68% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 155 | 20 сент. 2018 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I составляет 2.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.