- ISIN
- US4614181620
- CUSIP
- 461418162
- Эмитент
- AAM
- Дата выпуска
- 5 июл. 2012 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities, Dividend
- Минимальные инвестиции
- $25,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AFNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AFNIX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.10% | 4.49% | -5.57% | 0.00% | 1.74% | ||||||||
| 2025 | 1.33% | 1.91% | -2.49% | -2.00% | 3.01% | 2.10% | 0.95% | 2.43% | 2.85% | -0.84% | 3.00% | -1.22% | 11.36% |
| 2024 | 1.34% | 3.33% | 3.52% | -2.42% | 2.73% | 0.69% | 2.13% | 4.35% | 1.17% | -1.17% | 3.24% | -3.44% | 16.23% |
| 2023 | 2.17% | -3.55% | 1.15% | 1.27% | -3.55% | 5.03% | 2.60% | -1.83% | -4.76% | -2.56% | 6.17% | 5.04% | 6.59% |
| 2022 | -5.00% | -2.78% | 3.26% | -5.66% | 1.47% | -5.72% | 6.27% | -3.65% | -8.28% | 8.31% | 7.32% | -2.90% | -8.77% |
| 2021 | -1.47% | 1.54% | 6.41% | 2.97% | 1.64% | 0.30% | 2.30% | 1.92% | -4.54% | 6.94% | -1.36% | 6.72% | 25.23% |
Метрики бенчмарка
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I has an annualized alpha of 0.46%, beta of 0.84, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2013.
- This fund participated in 84.50% of S&P 500 Index downside but only 82.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.46%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 82.11%
- Участие в снижении
- 84.50%
Комиссия
Комиссия AFNIX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 31.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.67 | $3.42 | $1.71 | $0.78 | $1.02 | $0.46 | $0.36 | $0.42 | $0.33 | $0.29 | $0.26 | $0.35 |
Дивидендный доход | 31.18% | 14.13% | 6.88% | 3.43% | 4.61% | 1.78% | 1.75% | 2.13% | 2.04% | 1.72% | 1.79% | 2.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.03 | $3.25 | $0.00 | $3.30 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.09 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $3.12 | $3.42 |
| 2024 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.03 | $0.04 | $1.41 | $1.71 |
| 2023 | $0.02 | $0.05 | $0.06 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.08 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.38 | $0.78 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.05 | $0.02 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.02 | $0.04 | $0.67 | $1.02 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.07 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.13 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I показал максимальную просадку в 35.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.60%март 2020 г. | 1mo 4d | 7mo 28d | 9mo 2dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.57%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 3mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.12%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 2mo 19d | 5mo 20dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.41%апр. 2025 г. | 5mo 19d | 2mo 24d | 8mo 13dокт. 2024 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -12.44%авг. 2015 г. | 3mo 5d | 7mo 22d | 10mo 27dмай 2015 г. - апр. 2016 г. |
Показатели просадок
| AFNIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.74% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AFNIX
Добавьте AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AFNIX