PortfoliosLab logo

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $27,359 при доходности около 173.59%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
6.35%
7.43%
AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AFNIX

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Доходность

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I показал доход в -3.31% с начала года и -6.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I составила 9.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-4.35%-3.13%
С начала года-3.31%2.92%
6 месяцев1.32%2.02%
1 год-6.36%-11.46%
5 лет (среднегодовая)7.55%7.79%
10 лет (среднегодовая)9.31%9.86%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.17%-3.55%
2022-8.28%8.31%7.32%-2.90%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.31. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.31
-0.45
AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$1.10$1.03$0.46$0.36$0.42$0.33$0.29$0.26$0.35$0.27$0.27$0.07

Дивидендный доход

5.14%4.63%1.87%1.88%2.32%2.28%1.96%2.08%3.14%2.42%2.77%0.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.02$0.05
2022$0.02$0.01$0.05$0.02$0.04$0.00$0.07$0.04$0.05$0.02$0.04$0.67
2021$0.02$0.02$0.04$0.02$0.02$0.00$0.07$0.02$0.04$0.02$0.03$0.13
2020$0.02$0.04$0.03$0.01$0.04$0.00$0.06$0.03$0.04$0.02$0.03$0.04
2019$0.02$0.05$0.02$0.00$0.05$0.00$0.04$0.04$0.03$0.02$0.05$0.09
2018$0.01$0.03$0.03$0.01$0.05$0.00$0.05$0.04$0.02$0.02$0.05$0.02
2017$0.02$0.03$0.03$0.01$0.04$0.00$0.03$0.04$0.01$0.02$0.04$0.02
2016$0.00$0.03$0.03$0.00$0.03$0.00$0.04$0.04$0.02$0.01$0.04$0.02
2015$0.01$0.02$0.03$0.01$0.02$0.03$0.01$0.03$0.02$0.01$0.03$0.12
2014$0.01$0.01$0.04$0.01$0.02$0.00$0.03$0.01$0.03$0.01$0.01$0.07
2013$0.01$0.03$0.02$0.02$0.01$0.00$0.03$0.02$0.03$0.01$0.02$0.08
2012$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-11.92%
-17.62%
AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I с января 2010 показал максимальную просадку в 35.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 166 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.6%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.191
-19.57%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.
-14.12%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.117
-12.44%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.15913 апр. 2016 г.225
-9.68%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.15520 сент. 2018 г.164
-7.64%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.8828 окт. 2013 г.111
-6.22%8 сент. 2014 г.2815 окт. 2014 г.1231 окт. 2014 г.40
-6.08%8 окт. 2012 г.2715 нояб. 2012 г.334 янв. 2013 г.60
-5.63%7 сент. 2016 г.434 нояб. 2016 г.249 дек. 2016 г.67
-5.23%17 янв. 2014 г.113 февр. 2014 г.1828 февр. 2014 г.29

График волатильности

На текущий момент AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I показывает волатильность на уровне 18.35%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
18.35%
20.82%
AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)