PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4614181620

CUSIP

461418162

Эмитент

AAM

Дата выпуска

5 июл. 2012 г.

Категория

Large Cap Blend Equities, Dividend

Минимальные инвестиции

$25,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AFNIX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Популярные сравнения:
AFNIX с SPY AFNIX с VOO AFNIX с VTV AFNIX с VUG
Популярные сравнения:
AFNIX с SPY AFNIX с VOO AFNIX с VTV AFNIX с VUG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) показал доход в 2.19% с начала года и 9.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AFNIX составила 9.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

AFNIX

С начала года

2.19%

1 месяц

3.86%

6 месяцев

-1.06%

1 год

9.85%

3 года

8.48%

5 лет

11.28%

10 лет

9.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFNIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.48%2.04%-2.24%-2.00%3.01%2.19%
20241.34%3.33%3.72%-2.42%2.73%0.69%2.36%4.35%1.17%-1.17%3.24%-3.18%17.04%
20232.17%-3.55%1.15%1.35%-3.55%5.03%2.60%-1.83%-4.75%-2.45%6.17%5.04%6.81%
2022-5.00%-2.78%3.26%-5.66%1.47%-5.92%6.50%-3.65%-8.28%8.31%7.32%-2.90%-8.76%
2021-1.47%1.54%6.41%2.97%1.64%0.30%2.30%1.92%-4.54%6.94%-1.36%6.72%25.23%
20200.00%-8.79%-12.88%10.58%3.74%-0.39%3.87%3.72%-1.27%-1.83%9.73%2.45%6.60%
20194.89%3.88%2.02%3.72%-4.24%5.88%1.19%-0.40%2.23%0.19%1.71%2.44%25.71%
20184.63%-3.56%-2.59%-0.67%1.81%0.18%4.01%1.99%0.71%-5.23%4.95%-7.36%-1.98%
20170.81%4.46%-0.21%-0.01%1.19%1.32%0.80%0.73%2.29%2.38%3.47%0.84%19.51%
2016-2.74%0.81%5.63%0.00%2.03%2.78%2.33%-0.66%-0.56%-1.90%2.08%1.84%11.95%
2015-3.18%4.33%-0.54%1.19%1.05%-3.02%1.42%-5.85%-1.87%7.75%-0.15%-1.00%-0.55%
2014-2.62%3.03%2.26%2.27%1.61%1.94%-2.79%4.02%-1.17%2.47%2.26%-1.03%12.63%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AFNIX составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AFNIX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFNIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFNIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFNIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFNIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFNIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.64
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.85 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.85$1.81$0.83$1.03$0.46$0.36$0.42$0.33$0.29$0.26$0.35$0.27

Дивидендный доход

7.34%7.30%3.62%4.61%1.78%1.75%2.13%2.04%1.72%1.79%2.66%2.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.06$0.03$0.03$0.19
2024$0.03$0.04$0.05$0.02$0.02$0.00$0.09$0.04$0.06$0.03$0.04$1.41$1.81
2023$0.02$0.05$0.06$0.02$0.05$0.00$0.08$0.05$0.05$0.02$0.05$0.38$0.83
2022$0.02$0.01$0.05$0.02$0.04$0.00$0.07$0.04$0.05$0.02$0.04$0.67$1.03
2021$0.02$0.02$0.04$0.02$0.02$0.00$0.07$0.02$0.04$0.02$0.03$0.13$0.46
2020$0.02$0.04$0.03$0.01$0.04$0.00$0.06$0.03$0.04$0.02$0.03$0.04$0.36
2019$0.02$0.05$0.02$0.00$0.05$0.00$0.04$0.04$0.03$0.02$0.05$0.09$0.42
2018$0.01$0.03$0.03$0.01$0.05$0.00$0.05$0.04$0.02$0.02$0.05$0.02$0.33
2017$0.02$0.03$0.03$0.01$0.04$0.00$0.03$0.04$0.01$0.02$0.04$0.02$0.29
2016$0.00$0.03$0.03$0.00$0.03$0.00$0.04$0.04$0.02$0.01$0.04$0.02$0.26
2015$0.01$0.02$0.03$0.01$0.02$0.03$0.01$0.03$0.02$0.01$0.03$0.12$0.35
2014$0.01$0.01$0.04$0.01$0.02$0.00$0.03$0.01$0.03$0.01$0.01$0.07$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I показал максимальную просадку в 35.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I составляет 1.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.6%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.191
-19.57%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.3328 февр. 2024 г.530
-14.12%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.117
-12.72%21 окт. 2024 г.1168 апр. 2025 г.———
-12.44%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.15913 апр. 2016 г.225
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...