Сравнение AFNIX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Vanguard Value ETF (VTV).
AFNIX управляется AAM. Фонд был запущен 5 июл. 2012 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFNIX или VTV.
Основные характеристики
| AFNIX | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.93% | 17.08% |
| Дох-ть за 1 год | 21.16% | 23.61% |
| Дох-ть за 3 года | 7.00% | 9.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.19% | 12.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.88% | 10.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 10.60% | 10.44% |
| Макс. просадка | -35.60% | -59.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AFNIX и VTV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AFNIX и VTV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AFNIX показывает доходность 16.93%, а VTV немного выше – 17.08%. За последние 10 лет акции AFNIX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 9.88% против 10.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFNIX и VTV
AFNIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AFNIX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFNIX и VTV
Дивидендная доходность AFNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности VTV в 2.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 2.81% | 3.62% | 4.61% | 1.78% | 1.75% | 2.13% | 2.04% | 1.72% | 1.79% | 2.66% | 2.00% | 2.24% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.28% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок AFNIX и VTV
Максимальная просадка AFNIX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFNIX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFNIX и VTV
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 4.32% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.