Сравнение AENT с DJT
AENT (Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock) and DJT (Trump Media & Technology Group Corp.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — AENT in Entertainment, DJT in Internet Content & Information. Over the past 3 years, AENT returned 25.50%/yr vs -12.11%/yr for DJT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AENT и DJT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AENT показывает доходность -26.61%, что значительно выше, чем у DJT с доходностью -33.53%.
AENT
- 1 день
- 7.04%
- 1 месяц
- -19.10%
- С начала года
- -26.61%
- 6 месяцев
- -13.18%
- 1 год
- 67.99%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- -9.41%
- 10 лет*
- —
DJT
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -33.53%
- 6 месяцев
- -25.36%
- 1 год
- -59.78%
- 3 года*
- -12.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AENT и DJT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AENT Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock | -26.61% | -10.82% | 876.08% | -90.88% | 3.98% | -0.10% |
DJT Trump Media & Technology Group Corp. | -33.53% | -61.17% | 94.86% | 16.67% | -70.83% | 416.88% |
Correlation
The correlation between AENT and DJT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
AENT:
$301.46B
DJT:
$2.44B
AENT:
$0.00
DJT:
-$4.05
AENT:
68.19
DJT:
631.75
AENT:
2.51K
DJT:
1.94
AENT:
$1.11B
DJT:
$3.73M
AENT:
$150.69M
DJT:
-$1.01M
AENT:
$46.47M
DJT:
-$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AENT vs. DJT — Ранг доходности на риск
AENT
DJT
Сравнение AENT c DJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) и Trump Media & Technology Group Corp. (DJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AENT | DJT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.81 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.96 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | -1.52 | +5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AENT | DJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.90 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.01 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AENT и DJT
Максимальная просадка AENT за все время составила -92.91%, примерно равная максимальной просадке DJT в -91.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AENT и DJT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AENT | DJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.91% | -91.85% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.20% | -62.54% | +17.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.85% | -87.99% | +6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.52% | -90.98% | +47.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.30% | -71.12% | +30.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.20% | 40.90% | -24.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AENT и DJT
Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) имеет более высокую волатильность в 21.54% по сравнению с Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) с волатильностью 13.34%. Это указывает на то, что AENT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AENT | DJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.54% | 13.34% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.95% | 54.44% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.02% | 66.47% | +13.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.16% | 204.63% | -113.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.40% | 204.63% | -115.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AENT и DJT
Ни AENT, ни DJT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AENT и DJT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock и Trump Media & Technology Group Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AENT and DJT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AENT has higher volatility (21.54%) compared to DJT (13.34%). In terms of maximum drawdown, AENT dropped -92.91% vs DJT's -91.85%.
AENT currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AENT и DJT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор