Сравнение AEMS с HYTI
AEMS (Anfield Enhanced Market ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AEMS charges 1.21%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности AEMS и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEMS показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у HYTI с доходностью 1.24%.
AEMS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEMS и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 15.80% | 11.81% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.24% | 3.53% |
Correlation
The correlation between AEMS and HYTI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEMS vs. HYTI — Ранг доходности на риск
AEMS
HYTI
Сравнение AEMS c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEMS | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 1.21 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок AEMS и HYTI
Максимальная просадка AEMS за все время составила -11.37%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMS и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEMS | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.37% | -4.47% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.65% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -0.46% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMS и HYTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEMS | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 3.87% | +12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 5.23% | +10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 5.23% | +10.88% |
Сравнение комиссий AEMS и HYTI
AEMS берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMS и HYTI
Дивидендная доходность AEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности HYTI в 10.46%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 6.51% | 7.53% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.46% | 8.10% |
Часто задаваемые вопросы
AEMS and HYTI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.21% for AEMS.
HYTI has the higher dividend yield at 10.46%, compared with 6.51% for AEMS.
They also come from different issuers: Anfield and FT Vest. Their fees differ too: 1.21% for AEMS and 0.65% for HYTI.
Подберите оптимальное распределение для AEMS и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор