Сравнение AEMS с ARMW
AEMS (Anfield Enhanced Market ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AEMS charges 1.21%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности AEMS и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEMS показывает доходность 15.80%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
AEMS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEMS и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 15.80% | 1.93% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between AEMS and ARMW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AEMS c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEMS | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 4.33 | -2.32 |
Просадки
Сравнение просадок AEMS и ARMW
Максимальная просадка AEMS за все время составила -11.37%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMS и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEMS | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.37% | -48.47% | +37.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -5.75% | +5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -26.42% | +24.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMS и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEMS | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 88.57% | -72.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 88.57% | -72.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 88.57% | -72.46% |
Сравнение комиссий AEMS и ARMW
AEMS берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMS и ARMW
Дивидендная доходность AEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 6.51% | 7.53% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
Часто задаваемые вопросы
AEMS and ARMW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.21% for AEMS.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 6.51% for AEMS.
They also come from different issuers: Anfield and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.21% for AEMS and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для AEMS и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор