Сравнение AEMGX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

AEMGX управляется Acadian Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1993 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AEMGX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEMGX и DEMIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AEMGX Acadian Emerging Markets Portfolio	3.14%	27.51%	13.91%	22.67%	-20.09%	6.96%	10.35%	18.01%	-18.67%	37.64%
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	14.18%	86.79%	6.52%	17.59%	-28.66%	-2.08%	26.09%	24.33%	-17.10%	41.98%

Доходность по периодам

С начала года, AEMGX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции AEMGX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 9.57% против 14.48% соответственно.

AEMGX

1 день: 2.73%

1 месяц: -10.07%

С начала года: 3.14%

6 месяцев: 6.83%

1 год: 29.23%

3 года*: 19.84%

5 лет*: 7.77%

10 лет*: 9.57%

DEMIX

1 день: 0.73%

1 месяц: -17.25%

С начала года: 14.18%

6 месяцев: 42.84%

1 год: 103.49%

3 года*: 35.57%

5 лет*: 12.17%

10 лет*: 14.48%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Acadian Emerging Markets Portfolio

Название символа

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с AEMGX:

AEMGX с TRLGX AEMGX с VXUS AEMGX с NEWFX AEMGX с GSINX AEMGX с VWO AEMGX с DRESX AEMGX с EFEIX

Часто сравнивают с DEMIX:

DEMIX с SPY DEMIX с LZEMX DEMIX с EMEQ DEMIX с RAFGX DEMIX с RGAGX DEMIX с DFWVX DEMIX с PBP

Сравнение комиссий AEMGX и DEMIX

AEMGX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии DEMIX в 1.26%.

AEMGX

Acadian Emerging Markets Portfolio

DEMIX

Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

AEMGX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AEMGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DEMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEMGX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AEMGX	DEMIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.68	3.23	-1.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.19	3.37	-1.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.52	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.07	4.84	-2.77
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.13	19.15	-11.03
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEMGX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEMGX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEMGX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AEMGX	DEMIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.68	3.23	-1.56
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.50	0.53	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	0.66	-0.09
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.45	-0.06

Корреляция

Корреляция между AEMGX и DEMIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEMGX и DEMIX

Дивидендная доходность AEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AEMGX Acadian Emerging Markets Portfolio	4.17%	4.30%	3.38%	3.85%	7.27%	3.15%	1.29%	1.79%	1.83%	1.30%	2.01%	1.27%
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	16.62%	18.97%	1.99%	2.95%	1.89%	3.42%	0.87%	0.80%	0.65%	1.80%	0.94%	0.30%

Просадки

Сравнение просадок AEMGX и DEMIX

Максимальная просадка AEMGX за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMGX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AEMGX	DEMIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.30%	-63.15%	-7.15%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.19%	-20.32%	+6.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.24%	-43.95%	+9.71%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.36%	-46.29%	+4.93%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.85%	-18.94%	+7.09%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.20%	-18.54%	-0.66%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.62%	5.14%	-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AEMGX и DEMIX

Текущая волатильность для Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) составляет 9.10%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что AEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AEMGX	DEMIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.10%	19.21%	-10.11%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.62%	28.39%	-14.77%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.97%	33.29%	-15.32%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.64%	23.11%	-7.47%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.76%	21.94%	-5.18%

Сравнение AEMGX с DEMIX

Доходность

Сравнение доходности AEMGX и DEMIX

Сравнение доходности по годам AEMGX и DEMIX

Доходность по периодам

AEMGX

DEMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AEMGX и DEMIX

Доходность на риск

AEMGX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

AEMGX

DEMIX

Сравнение AEMGX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AEMGX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEMGX и DEMIX

Просадки

Сравнение просадок AEMGX и DEMIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AEMGX и DEMIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)