PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEM.TO с POU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEM.TO с POU.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) and POU.TO (Paramount Resources Ltd.) are both stocks. AEM.TO operates in Gold (Basic Materials), while POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, AEM.TO returned 15.41%/yr vs 17.14%/yr for POU.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AEM.TO и POU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEM.TO показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у POU.TO с доходностью 23.00%. За последние 10 лет акции AEM.TO уступали акциям POU.TO по среднегодовой доходности: 15.41% против 17.14% соответственно.

AEM.TO

1 день
3.40%
1 месяц
-15.09%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-1.40%
1 год
38.18%
3 года*
53.43%
5 лет*
24.09%
10 лет*
15.41%

POU.TO

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.47%
С начала года
23.00%
6 месяцев
18.31%
1 год
40.93%
3 года*
4.30%
5 лет*
21.00%
10 лет*
17.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEM.TO и POU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited		-1.88%109.63%58.54%6.65%8.01%-23.56%13.64%46.58%-4.22%3.57%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		23.00%-21.48%30.17%-4.83%21.05%396.81%-33.69%5.01%-63.03%22.39%

Correlation

The correlation between AEM.TO and POU.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.12

The correlation between AEM.TO and POU.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEM.TO:

CA$114.10B

POU.TO:

CA$4.35B

EPS

AEM.TO:

$10.65

POU.TO:

CA$0.37

Коэффициент P/E

AEM.TO:

15.27

POU.TO:

80.47

Коэффициент PEG

AEM.TO:

0.23

POU.TO:

0.80

Коэффициент P/S

AEM.TO:

6.03

POU.TO:

4.74

Коэффициент P/B

AEM.TO:

3.11

POU.TO:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

AEM.TO:

$13.56B

POU.TO:

CA$902.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

AEM.TO:

$8.26B

POU.TO:

CA$181.10M

EBITDA (12 мес.)

AEM.TO:

$9.54B

POU.TO:

CA$329.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agnico Eagle Mines Limited

Paramount Resources Ltd.

Часто сравнивают с AEM.TO:
AEM.TO с ABX.TOAEM.TO с AGIAEM.TO с GOLD.TOAEM.TO с XAUUSD=XAEM.TO с HBMAEM.TO с BTO.TOAEM.TO с WDO.TO
Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR

Доходность на риск

AEM.TO vs. POU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEM.TO
Ранг доходности на риск AEM.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEM.TO c POU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AEM.TOPOU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.35

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.83

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

2.27

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

5.78

-2.99

AEM.TO vs. POU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEM.TO на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа POU.TO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEM.TO и POU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AEM.TO и POU.TO

Максимальная просадка AEM.TO за все время составила -70.33%, что меньше максимальной просадки POU.TO в -98.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM.TO и POU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEM.TOPOU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.33%

-98.31%

+27.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.24%

-18.11%

-20.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.24%

-53.34%

+15.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-56.46%

+15.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.07%

-96.12%

+41.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.88%

-37.16%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-54.12%

+24.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

7.11%

+6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AEM.TO и POU.TO

Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с Paramount Resources Ltd. (POU.TO) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что AEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEM.TOPOU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.84%

10.34%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.38%

24.14%

+11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.51%

30.56%

+12.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.15%

45.18%

-10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.00%

57.44%

-21.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM.TO и POU.TO

Дивидендная доходность AEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности POU.TO в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited		1.03%0.97%1.95%2.98%2.81%2.08%1.34%0.81%0.80%0.77%0.75%0.95%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.04%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEM.TO и POU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Paramount Resources Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.10B
280.40M
(AEM.TO) Общая выручка
(POU.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AEM.TO значения в USD, POU.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности AEM.TO и POU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Agnico Eagle Mines Limited и Paramount Resources Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
66.4%
21.4%
Активы портфеля
AEM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

AEM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

AEM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

Часто задаваемые вопросы

AEM.TO and POU.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEM.TO и POU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор