PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEHL с D
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEHL с D

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AEHL (Antelope Enterprise Holdings Limited) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. AEHL operates in Building Products & Equipment (Industrials), while D operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, AEHL returned -46.36%/yr vs 3.64%/yr for D. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AEHL и D

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antelope Enterprise Holdings Limited (AEHL) и Dominion Energy, Inc. (D). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEHL показывает доходность -90.40%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 21.10%. За последние 10 лет акции AEHL уступали акциям D по среднегодовой доходности: -46.36% против 3.64% соответственно.

AEHL

1 день
-5.56%
1 месяц
-34.19%
С начала года
-90.40%
6 месяцев
-88.44%
1 год
-93.73%
3 года*
-72.96%
5 лет*
-64.34%
10 лет*
-46.36%

D

1 день
0.36%
1 месяц
4.35%
С начала года
21.10%
6 месяцев
20.24%
1 год
31.48%
3 года*
15.02%
5 лет*
2.95%
10 лет*
3.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEHL и D

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEHL
Antelope Enterprise Holdings Limited		-90.40%675.98%-91.21%-56.03%-62.89%-35.89%21.57%-55.56%-35.98%4.82%
D
Dominion Energy, Inc.		21.10%13.96%20.43%-19.13%-19.12%8.12%-5.35%21.50%-7.59%9.91%

Correlation

The correlation between AEHL and D is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2007 г.

0.04

Фундаментальные показатели

EPS

AEHL:

-CN¥42.38

D:

$3.67

Коэффициент P/S

AEHL:

0.02

D:

2.55

Общая выручка (12 мес.)

AEHL:

CN¥1.10B

D:

$17.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEHL:

CN¥1.12M

D:

$6.03B

EBITDA (12 мес.)

AEHL:

-CN¥100.06M

D:

$7.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Antelope Enterprise Holdings Limited

Dominion Energy, Inc.

Часто сравнивают с D:
D с NEED с JEPID с EIXD с AAPLD с BIPCD с WECD с BKH

Доходность на риск

AEHL vs. D — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEHL
Ранг доходности на риск AEHL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEHL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEHL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEHL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEHL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEHL: 99
Ранг коэф-та Мартина
D
Ранг доходности на риск D: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEHL c D - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antelope Enterprise Holdings Limited (AEHL) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AEHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
1.54

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
2.30

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.29

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.24

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

8.85

-10.24

AEHL vs. D - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEHL на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа D равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEHL и D, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AEHL и D

Максимальная просадка AEHL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEHL и D.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-52.20%

-47.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.11%

-9.77%

-88.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.42%

-26.41%

-73.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.87%

-52.20%

-47.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.97%

-52.20%

-47.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-4.17%

-95.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.57%

-9.58%

-67.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.92%

3.57%

+63.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AEHL и D

Antelope Enterprise Holdings Limited (AEHL) имеет более высокую волатильность в 32.21% по сравнению с Dominion Energy, Inc. (D) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что AEHL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.21%

6.32%

+25.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

198.21%

16.09%

+182.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

287.01%

20.65%

+266.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3,588.44%

22.81%

+3,565.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,536.27%

23.74%

+2,512.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEHL и D

AEHL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEHL
Antelope Enterprise Holdings Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
D
Dominion Energy, Inc.		3.84%4.56%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEHL и D

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antelope Enterprise Holdings Limited и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202120222023202420252026
283.87M
5.02B
(AEHL) Общая выручка
(D) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AEHL значения в CNY, D значения в USD

Сравнение рентабельности AEHL и D

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Antelope Enterprise Holdings Limited и Dominion Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202120222023202420252026
-4.1%
0
Активы портфеля
AEHL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antelope Enterprise Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в -11.54M при выручке в 283.87M, что соответствует валовой рентабельности в -4.1%.

D - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AEHL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antelope Enterprise Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в -49.31M при выручке в 283.87M, что соответствует операционной рентабельности -17.4%.

D - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

AEHL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antelope Enterprise Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в -75.98M при выручке в 283.87M, что соответствует чистой рентабельности -26.8%.

D - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

AEHL and D have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEHL has higher volatility (32.21%) compared to D (6.32%). In terms of maximum drawdown, AEHL dropped -100.00% vs D's -52.20%.

D currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEHL и D

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор