Сравнение ADBG с XYZG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG).
ADBG и XYZG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. XYZG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 4 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ADBG и XYZG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADBG и XYZG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -55.77% | -14.00% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | -26.26% | 21.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ADBG показывает доходность -55.77%, что значительно ниже, чем у XYZG с доходностью -26.26%.
ADBG
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- -55.77%
- 6 месяцев
- -56.37%
- 1 год
- -68.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYZG
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -17.36%
- С начала года
- -26.26%
- 6 месяцев
- -46.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADBG и XYZG
И ADBG, и XYZG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
ADBG vs. XYZG — Ранг доходности на риск
ADBG
XYZG
Сравнение ADBG c XYZG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBG | XYZG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBG | XYZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.11 | -0.10 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между ADBG и XYZG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и XYZG
ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 9.08% | 6.69% |
Просадки
Сравнение просадок ADBG и XYZG
Максимальная просадка ADBG за все время составила -74.57%, что больше максимальной просадки XYZG в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и XYZG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADBG | XYZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.57% | -69.40% | -5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.14% | -58.10% | -15.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -26.46% | -10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и XYZG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADBG | XYZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.99% | 107.14% | -45.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.84% | 107.14% | -45.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.84% | 107.14% | -45.30% |