Сравнение ADBG с OOQB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).
ADBG и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ADBG и OOQB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADBG и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -55.77% | -30.89% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -28.65% | 14.33% |
Доходность по периодам
С начала года, ADBG показывает доходность -55.77%, что значительно ниже, чем у OOQB с доходностью -28.65%.
ADBG
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- -55.77%
- 6 месяцев
- -56.37%
- 1 год
- -68.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -28.65%
- 6 месяцев
- -48.97%
- 1 год
- -20.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADBG и OOQB
И ADBG, и OOQB имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
ADBG vs. OOQB — Ранг доходности на риск
ADBG
OOQB
Сравнение ADBG c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBG | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | -0.35 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | -0.13 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.98 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.33 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -0.73 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | -0.35 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.11 | -0.57 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между ADBG и OOQB составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и OOQB
ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.89% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок ADBG и OOQB
Максимальная просадка ADBG за все время составила -74.57%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и OOQB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADBG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.57% | -53.44% | -21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.57% | -53.44% | -21.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.14% | -50.75% | -22.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -20.16% | -16.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.47% | 24.40% | +17.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и OOQB
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) имеет более высокую волатильность в 23.19% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 16.29%. Это указывает на то, что ADBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADBG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.19% | 16.29% | +6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.86% | 46.00% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.99% | 59.49% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.84% | 61.79% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.84% | 61.79% | +0.05% |