PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBG с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADBG с NVDG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

ADBG и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ADBG и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADBG и NVDG

2026 (YTD)2025
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-55.19%-30.89%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		-15.21%99.60%

Доходность по периодам

С начала года, ADBG показывает доходность -55.19%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью -15.21%.

ADBG

1 день
1.33%
1 месяц
-21.71%
С начала года
-55.19%
6 месяцев
-57.71%
1 год
-68.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDG

1 день
1.66%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-15.21%
6 месяцев
-22.31%
1 год
94.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с VOOADBG с TERGADBG с NBIGADBG с BOEGADBG с PLTGADBG с ARMG
Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с MAGSNVDG с HOOG

Сравнение комиссий ADBG и NVDG

И ADBG, и NVDG имеют комиссию равную 0.75%.

ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

ADBG vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 00
Ранг коэф-та Мартина
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBG c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADBGNVDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.11

1.17

-2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.94

1.92

-3.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.24

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.22

-3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.63

5.25

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADBG vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBG на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBG и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADBGNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

1.17

-2.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.10

0.10

-1.20

Корреляция

Корреляция между ADBG и NVDG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBG и NVDG

ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%.

TTM2025
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		0.00%0.00%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		13.93%11.81%

Просадки

Сравнение просадок ADBG и NVDG

Максимальная просадка ADBG за все время составила -74.57%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

ADBGNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.57%

-66.19%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.57%

-42.72%

-31.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.79%

-34.34%

-38.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.60%

-24.07%

-12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.73%

18.04%

+23.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBG и NVDG

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) имеет более высокую волатильность в 23.18% по сравнению с Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) с волатильностью 20.57%. Это указывает на то, что ADBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADBGNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.18%

20.57%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.67%

50.87%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.01%

81.30%

-19.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.75%

92.25%

-30.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.75%

92.25%

-30.50%