Сравнение AD-UN.TO с RYAAY
AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) and RYAAY (Ryanair Holdings plc) are both stocks. AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services), while RYAAY operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, AD-UN.TO returned 5.99%/yr vs 6.39%/yr for RYAAY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AD-UN.TO и RYAAY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AD-UN.TO торгуется в CAD, в то время как RYAAY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RYAAY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AD-UN.TO показывает доходность 15.79%, что значительно выше, чем у RYAAY с доходностью -19.29%. За последние 10 лет акции AD-UN.TO уступали акциям RYAAY по среднегодовой доходности: 5.99% против 6.39% соответственно.
AD-UN.TO
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 15.79%
- 6 месяцев
- 19.55%
- 1 год
- 35.94%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 15.77%
- 10 лет*
- 5.99%
RYAAY
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 9.49%
- С начала года
- -19.29%
- 6 месяцев
- -12.76%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 6.39%
Сравнение доходности по годам AD-UN.TO и RYAAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 15.79% | 15.38% | 27.16% | 10.82% | -7.62% | 33.79% | -23.76% | 40.26% | -9.96% | -6.82% |
RYAAY Ryanair Holdings plc | -19.29% | 61.25% | -8.94% | 74.45% | -21.74% | -7.80% | 23.41% | 16.77% | -25.72% | 17.17% |
Correlation
The correlation between AD-UN.TO and RYAAY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г. | 0.17 |
The correlation between AD-UN.TO and RYAAY shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AD-UN.TO:
CA$1.26B
RYAAY:
$29.83B
AD-UN.TO:
CA$2.23
RYAAY:
$4.08
AD-UN.TO:
10.51
RYAAY:
14.01
AD-UN.TO:
31.53
RYAAY:
0.19
AD-UN.TO:
5.17
RYAAY:
1.95
AD-UN.TO:
1.10
RYAAY:
2.95
AD-UN.TO:
CA$220.04M
RYAAY:
$15.59B
AD-UN.TO:
CA$197.90M
RYAAY:
$3.93B
AD-UN.TO:
CA$179.07M
RYAAY:
$3.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AD-UN.TO vs. RYAAY — Ранг доходности на риск
AD-UN.TO
RYAAY
Сравнение AD-UN.TO c RYAAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) и Ryanair Holdings plc (RYAAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AD-UN.TO | RYAAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.06 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 0.22 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 0.55 | +10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AD-UN.TO | RYAAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.19 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.26 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.18 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.43 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AD-UN.TO и RYAAY
Максимальная просадка AD-UN.TO за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки RYAAY в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AD-UN.TO и RYAAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AD-UN.TO | RYAAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.93% | -58.27% | -16.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -28.16% | +15.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -34.96% | +16.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | -50.21% | +20.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.03% | -58.27% | -14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -21.34% | +18.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -16.45% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 11.48% | -8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AD-UN.TO и RYAAY
Текущая волатильность для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) составляет 3.98%, в то время как у Ryanair Holdings plc (RYAAY) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что AD-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AD-UN.TO | RYAAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 13.69% | -9.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 27.86% | -14.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 34.11% | -16.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 33.96% | -11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 35.18% | -2.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AD-UN.TO и RYAAY
Дивидендная доходность AD-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности RYAAY в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 6.07% | 6.75% | 7.10% | 8.35% | 8.29% | 6.81% | 8.76% | 7.55% | 9.57% | 7.84% | 7.49% | 6.66% |
RYAAY Ryanair Holdings plc | 1.73% | 1.39% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AD-UN.TO и RYAAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alaris Equity Partners Income Trust и Ryanair Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AD-UN.TO и RYAAY
AD-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
RYAAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о валовой прибыли в -318.76M при выручке в 2.55B, что соответствует валовой рентабельности в -12.5%.
AD-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
RYAAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила об операционной прибыли в -512.80M при выручке в 2.55B, что соответствует операционной рентабельности -20.1%.
AD-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.
RYAAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о чистой прибыли в -402.00M при выручке в 2.55B, что соответствует чистой рентабельности -15.7%.
Часто задаваемые вопросы
AD-UN.TO and RYAAY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AD-UN.TO и RYAAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор