Сравнение ACXP с DJT
ACXP (Acurx Pharmaceuticals, Inc.) and DJT (Trump Media & Technology Group Corp.) are both stocks. ACXP operates in Biotechnology (Healthcare), while DJT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, ACXP returned -69.37%/yr vs -17.82%/yr for DJT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACXP и DJT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACXP показывает доходность -42.97%, что значительно выше, чем у DJT с доходностью -46.68%.
ACXP
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- -26.80%
- С начала года
- -42.97%
- 6 месяцев
- -58.96%
- 1 год
- -87.46%
- 3 года*
- -69.37%
- 5 лет*
- -61.02%
- 10 лет*
- —
DJT
- 1 день
- -6.12%
- 1 месяц
- -14.73%
- С начала года
- -46.68%
- 6 месяцев
- -50.66%
- 1 год
- -60.20%
- 3 года*
- -17.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACXP и DJT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACXP Acurx Pharmaceuticals, Inc. | -42.97% | -84.71% | -78.75% | -3.77% | -7.90% | -17.21% |
DJT Trump Media & Technology Group Corp. | -46.68% | -61.17% | 94.86% | 16.67% | -70.83% | 221.44% |
Correlation
The correlation between ACXP and DJT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between ACXP and DJT shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACXP:
$3.86M
DJT:
$1.95B
ACXP:
-$959.29
DJT:
-$4.05
ACXP:
0.00
DJT:
1.56
ACXP:
$0.00
DJT:
$3.73M
ACXP:
$0.00
DJT:
-$1.01M
ACXP:
-$5.88M
DJT:
-$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACXP vs. DJT — Ранг доходности на риск
ACXP
DJT
Сравнение ACXP c DJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) и Trump Media & Technology Group Corp. (DJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACXP | DJT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.82 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.94 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.56 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACXP и DJT
Максимальная просадка ACXP за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки DJT в -92.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACXP и DJT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACXP | DJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -92.76% | -6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.79% | -64.45% | -22.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.83% | -89.34% | -9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.10% | -92.76% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.58% | -71.78% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.94% | 38.63% | +28.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACXP и DJT
Текущая волатильность для Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) составляет 13.34%, в то время как у Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) волатильность равна 20.43%. Это указывает на то, что ACXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACXP | DJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 20.43% | -7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.86% | 41.84% | +78.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.03% | 67.75% | +120.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.08% | 204.26% | -64.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.79% | 204.26% | -63.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACXP и DJT
Ни ACXP, ни DJT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACXP и DJT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acurx Pharmaceuticals, Inc. и Trump Media & Technology Group Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACXP and DJT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJT has higher volatility (20.43%) compared to ACXP (13.34%). In terms of maximum drawdown, ACXP dropped -99.14% vs DJT's -92.76%.
ACXP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACXP и DJT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор