PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACLLY с AGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACLLY с AGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACLLY (Accelleron Industries AG ADR) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ACLLY in Aerospace & Defense, AGX in Engineering & Construction. Over the past 3 years, ACLLY returned 63.79%/yr vs 159.87%/yr for AGX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACLLY и AGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Accelleron Industries AG ADR (ACLLY) и Argan, Inc. (AGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACLLY показывает доходность 28.69%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 120.50%.

ACLLY

1 день
0.11%
1 месяц
-10.17%
С начала года
28.69%
6 месяцев
27.74%
1 год
72.37%
3 года*
63.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGX

1 день
0.45%
1 месяц
-4.25%
С начала года
120.50%
6 месяцев
93.85%
1 год
218.37%
3 года*
159.87%
5 лет*
73.31%
10 лет*
38.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACLLY и AGX

2026 (YTD)2025202420232022
ACLLY
Accelleron Industries AG ADR		28.69%56.70%69.48%60.55%9.97%
AGX
Argan, Inc.		120.50%130.61%198.31%30.24%10.16%

Correlation

The correlation between ACLLY and AGX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACLLY:

$9.24B

AGX:

$9.79B

EPS

ACLLY:

$4.29

AGX:

$11.38

Коэффициент P/E

ACLLY:

22.96

AGX:

60.56

Коэффициент PEG

ACLLY:

1.20

AGX:

1.10

Коэффициент P/S

ACLLY:

4.05

AGX:

9.37

Коэффициент P/B

ACLLY:

19.37

AGX:

20.67

Общая выручка (12 мес.)

ACLLY:

$2.28B

AGX:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACLLY:

$1.02B

AGX:

$217.93M

EBITDA (12 мес.)

ACLLY:

$569.11M

AGX:

$163.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Accelleron Industries AG ADR

Argan, Inc.

Часто сравнивают с ACLLY:
ACLLY с RACEACLLY с AAMIACLLY с ARWRACLLY с ASMLACLLY с INODACLLY с MANHACLLY с NATKY
Часто сравнивают с AGX:
AGX с AXAGX с POWLAGX с IESCAGX с SPYAGX с HONAGX с FTVAGX с VCTR

Доходность на риск

ACLLY vs. AGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLLY
Ранг доходности на риск ACLLY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLLY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLLY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLLY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLLY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLLY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AGX
Ранг доходности на риск AGX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLLY c AGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accelleron Industries AG ADR (ACLLY) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACLLYAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.95

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.48

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

8.81

-5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

23.24

-15.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACLLY vs. AGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACLLY на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLLY и AGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACLLYAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.95

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.05

+1.50

Просадки

Сравнение просадок ACLLY и AGX

Максимальная просадка ACLLY за все время составила -28.69%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLLY и AGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACLLYAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.69%

-94.37%

+65.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.13%

-24.96%

+5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.69%

-43.75%

+15.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.35%

-6.95%

-7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-48.36%

+42.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.96%

9.44%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ACLLY и AGX

Текущая волатильность для Accelleron Industries AG ADR (ACLLY) составляет 11.01%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 14.69%. Это указывает на то, что ACLLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACLLYAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

14.69%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.14%

54.53%

-28.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.68%

74.47%

-41.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.97%

50.62%

-9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.97%

46.00%

-5.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLLY и AGX

Дивидендная доходность ACLLY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности AGX в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACLLY
Accelleron Industries AG ADR		1.91%1.94%2.95%4.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGX
Argan, Inc.		0.27%0.52%0.93%2.24%2.71%1.94%7.31%2.49%1.98%4.44%1.42%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLLY и AGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Accelleron Industries AG ADR и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M202120222023202420252026
654.31M
290.95M
(ACLLY) Общая выручка
(AGX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACLLY и AGX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Accelleron Industries AG ADR и Argan, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202120222023202420252026
43.9%
21.0%
Активы портфеля
ACLLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accelleron Industries AG ADR сообщила о валовой прибыли в 287.36M при выручке в 654.31M, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.

AGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

ACLLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accelleron Industries AG ADR сообщила об операционной прибыли в 159.35M при выручке в 654.31M, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.

AGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

ACLLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accelleron Industries AG ADR сообщила о чистой прибыли в 123.09M при выручке в 654.31M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.

AGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

Часто задаваемые вопросы

ACLLY and AGX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGX has higher volatility (14.69%) compared to ACLLY (11.01%). In terms of maximum drawdown, ACLLY dropped -28.69% vs AGX's -94.37%.

AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACLLY и AGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор