Сравнение ACII с GPIX
ACII (Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ACII charges 0.79%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности ACII и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACII
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACII и GPIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | -1.10% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | -0.01% |
Correlation
The correlation between ACII and GPIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACII vs. GPIX — Ранг доходности на риск
ACII
GPIX
Сравнение ACII c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF (ACII) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACII | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -7.55 | 1.78 | -9.34 |
Просадки
Сравнение просадок ACII и GPIX
Максимальная просадка ACII за все время составила -1.27%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACII и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACII | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.27% | -17.50% | +16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.48% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -1.48% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACII и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACII | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 10.17% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 13.80% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 13.80% | -6.15% |
Сравнение комиссий ACII и GPIX
ACII берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACII и GPIX
Дивидендная доходность ACII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности GPIX в 8.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.00% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ACII and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for ACII.
GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 0.74% for ACII.
They also come from different issuers: Innovator and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.79% for ACII and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для ACII и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор