PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIHX с ALGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACIHX с ALGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Growth Fund G Class (ACIHX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX).

ACIHX - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 1 мар. 2022 г.. ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ACIHX и ALGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Growth Fund G Class (ACIHX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACIHX и ALGRX

2026 (YTD)2025202420232022
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		-10.03%16.26%27.35%44.64%-6.24%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-8.47%

Доходность по периодам

С начала года, ACIHX показывает доходность -10.03%, что значительно ниже, чем у ALGRX с доходностью -9.38%.

ACIHX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-10.03%
6 месяцев
-9.48%
1 год
16.46%
3 года*
18.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Growth Fund G Class

Alger Focus Equity Fund

Часто сравнивают с ACIHX:
ACIHX с TWCUXACIHX с TRBCXACIHX с FCNTXACIHX с FDGRXACIHX с FXAIXACIHX с GEGTXACIHX с FBCGX
Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ

Сравнение комиссий ACIHX и ALGRX

ACIHX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ALGRX в 0.89%.

ALGRX
Alger Focus Equity Fund
ACIHX
American Century Growth Fund G Class

Доходность на риск

ACIHX vs. ALGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIHX
Ранг доходности на риск ACIHX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIHX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIHX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIHX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIHX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIHX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIHX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Growth Fund G Class (ACIHX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIHXALGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.56

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.20

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.39

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

8.08

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIHX vs. ALGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIHX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа ALGRX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIHX и ALGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIHXALGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.56

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.43

+0.35

Корреляция

Корреляция между ACIHX и ALGRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIHX и ALGRX

Дивидендная доходность ACIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.73%, что больше доходности ALGRX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		17.73%15.95%5.65%4.61%2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%

Просадки

Сравнение просадок ACIHX и ALGRX

Максимальная просадка ACIHX за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIHX и ALGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACIHXALGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-62.64%

+38.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-17.55%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-13.48%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-18.89%

+13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

5.20%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIHX и ALGRX

Текущая волатильность для American Century Growth Fund G Class (ACIHX) составляет 6.80%, в то время как у Alger Focus Equity Fund (ALGRX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что ACIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACIHXALGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

9.21%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

17.06%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

27.51%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

26.14%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

23.89%

-2.61%