Сравнение ACHR с UAMY
ACHR (Archer Aviation Inc.) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while UAMY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, ACHR returned -12.65%/yr vs 49.67%/yr for UAMY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACHR и UAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACHR показывает доходность -32.45%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 40.24%.
ACHR
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -32.45%
- 6 месяцев
- -38.80%
- 1 год
- -49.15%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -12.65%
- 10 лет*
- —
UAMY
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -26.44%
- С начала года
- 40.24%
- 6 месяцев
- 25.71%
- 1 год
- 140.27%
- 3 года*
- 174.60%
- 5 лет*
- 49.67%
- 10 лет*
- 39.91%
Сравнение доходности по годам ACHR и UAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | -32.45% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -39.96% | -0.89% |
UAMY United States Antimony Corporation | 40.24% | 183.62% | 610.84% | -48.86% | -2.19% | -4.64% | 23.20% |
Correlation
The correlation between ACHR and UAMY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2020 г. | 0.26 |
Over the past year, ACHR and UAMY have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ACHR:
$3.90B
UAMY:
$996.95M
ACHR:
-$1.36
UAMY:
-$0.13
ACHR:
1.46K
UAMY:
23.26
ACHR:
1.87
UAMY:
7.56
ACHR:
$1.90M
UAMY:
$39.04M
ACHR:
$300.00K
UAMY:
$4.34M
ACHR:
-$712.00M
UAMY:
-$15.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACHR vs. UAMY — Ранг доходности на риск
ACHR
UAMY
Сравнение ACHR c UAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACHR | UAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.80 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 3.10 | -4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACHR и UAMY
Максимальная просадка ACHR за все время составила -90.49%, что меньше максимальной просадки UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и UAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACHR | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -96.44% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.78% | -74.30% | +10.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.78% | -74.30% | +10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.00% | -80.46% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -59.70% | -10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.48% | -66.41% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.04% | 43.23% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACHR и UAMY
Текущая волатильность для Archer Aviation Inc. (ACHR) составляет 21.42%, в то время как у United States Antimony Corporation (UAMY) волатильность равна 30.55%. Это указывает на то, что ACHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACHR | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 30.55% | -9.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.68% | 93.03% | -48.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.77% | 132.02% | -61.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.32% | 95.07% | -10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.16% | 101.02% | -18.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACHR и UAMY
Ни ACHR, ни UAMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACHR и UAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer Aviation Inc. и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACHR and UAMY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (30.55%) compared to ACHR (21.42%). In terms of maximum drawdown, ACHR dropped -90.49% vs UAMY's -96.44%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACHR и UAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор