Сравнение ACEI с CHPY
ACEI (Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ACEI charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности ACEI и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACEI показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 85.77%.
ACEI
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 29.53%
- С начала года
- 85.77%
- 6 месяцев
- 85.49%
- 1 год
- 149.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACEI и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 5.08% | 0.81% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 85.77% | 12.16% |
Correlation
The correlation between ACEI and CHPY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACEI vs. CHPY — Ранг доходности на риск
ACEI
CHPY
Сравнение ACEI c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF (ACEI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACEI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 4.83 | -4.17 |
Просадки
Сравнение просадок ACEI и CHPY
Максимальная просадка ACEI за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEI и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACEI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -12.17% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | 0.00% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -1.98% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEI и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACEI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 27.59% | -14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 33.17% | -19.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.30% | 33.17% | -19.87% |
Сравнение комиссий ACEI и CHPY
ACEI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEI и CHPY
Дивидендная доходность ACEI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности CHPY в 28.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 6.97% | 2.11% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.40% | 28.19% |
Часто задаваемые вопросы
ACEI and CHPY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACEI is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACEI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 28.40%, compared with 6.97% for ACEI.
They also come from different issuers: Innovator and YieldMax. Their fees differ too: 0.79% for ACEI and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для ACEI и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор