Сравнение ACEI с ARMW
ACEI (Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ACEI charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности ACEI и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACEI показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 363.23%.
ACEI
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACEI и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 5.08% | 0.50% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 363.23% | -40.49% |
Correlation
The correlation between ACEI and ARMW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ACEI c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF (ACEI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACEI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 4.96 | -4.29 |
Просадки
Сравнение просадок ACEI и ARMW
Максимальная просадка ACEI за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEI и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACEI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -48.47% | +42.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | 0.00% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -26.55% | +24.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEI и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACEI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 88.46% | -75.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 88.46% | -75.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.30% | 88.46% | -75.16% |
Сравнение комиссий ACEI и ARMW
ACEI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEI и ARMW
Дивидендная доходность ACEI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности ARMW в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 6.97% | 2.11% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% |
Часто задаваемые вопросы
ACEI and ARMW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACEI is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACEI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 15.20%, compared with 6.97% for ACEI.
They also come from different issuers: Innovator and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.79% for ACEI and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для ACEI и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор