Сравнение ABNY с FIYY
ABNY (YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ABNY charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности ABNY и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABNY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.37%
- С начала года
- 0.90%
- 1 год
- 0.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABNY и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | -2.83% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between ABNY and FIYY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ABNY c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABNY | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABNY и FIYY
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNY | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -2.51% | -29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.16% | -1.91% | -13.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -1.50% | -14.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNY | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 4.95% | +19.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.88% | 4.95% | +24.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 4.95% | +24.93% |
Сравнение комиссий ABNY и FIYY
ABNY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и FIYY
ABNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 47.58% | 53.45% | 22.09% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABNY and FIYY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABNY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
ABNY has the higher dividend yield at 47.58%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for ABNY and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для ABNY и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор