Сравнение ABNG с UNHW
ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ABNG charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.
Доходность
Сравнение доходности ABNG и UNHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNG показывает доходность -12.01%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 22.06%.
ABNG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -12.01%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNHW
- 1 день
- 6.07%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- 22.06%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABNG и UNHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | -12.01% | 25.91% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 22.06% | -3.02% |
Correlation
The correlation between ABNG and UNHW is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ABNG c UNHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNG | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.81 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ABNG и UNHW
Максимальная просадка ABNG за все время составила -33.03%, примерно равная максимальной просадке UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNG и UNHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNG | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -32.28% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.07% | -1.42% | -15.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -12.40% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNG и UNHW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNG | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.89% | 50.32% | +12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.89% | 50.32% | +12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.89% | 50.32% | +12.57% |
Сравнение комиссий ABNG и UNHW
ABNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNG и UNHW
ABNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 16.34% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
ABNG and UNHW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.00% for ABNG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.75% for ABNG and 0.99% for UNHW.
Подберите оптимальное распределение для ABNG и UNHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор