Сравнение ABNB с DOCN
ABNB (Airbnb, Inc.) and DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.) are both stocks. ABNB operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while DOCN operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ABNB returned -2.28%/yr vs 32.73%/yr for DOCN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABNB и DOCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNB показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у DOCN с доходностью 254.20%.
ABNB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- —
DOCN
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 10.05%
- С начала года
- 254.20%
- 6 месяцев
- 257.62%
- 1 год
- 536.45%
- 3 года*
- 53.92%
- 5 лет*
- 32.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABNB и DOCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABNB Airbnb, Inc. | -2.53% | 3.28% | -3.47% | 59.23% | -48.65% | -11.03% |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 254.20% | 41.24% | -7.14% | 44.05% | -68.29% | 93.57% |
Correlation
The correlation between ABNB and DOCN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2021 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between ABNB and DOCN has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ABNB:
$80.43B
DOCN:
$19.07B
ABNB:
$4.06
DOCN:
$2.42
ABNB:
32.56
DOCN:
70.53
ABNB:
0.91
DOCN:
0.27
ABNB:
6.48
DOCN:
18.91
ABNB:
10.53
DOCN:
21.50
ABNB:
$12.65B
DOCN:
$948.63M
ABNB:
$10.49B
DOCN:
$554.86M
ABNB:
$2.57B
DOCN:
$373.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNB vs. DOCN — Ранг доходности на риск
ABNB
DOCN
Сравнение ABNB c DOCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbnb, Inc. (ABNB) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABNB | DOCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.66 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 21.10 | -21.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 63.88 | -64.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABNB и DOCN
Максимальная просадка ABNB за все время составила -61.96%, что меньше максимальной просадки DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNB и DOCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNB | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -84.78% | +22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | -24.11% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.16% | -60.28% | +23.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.19% | -84.78% | +24.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.00% | -5.57% | -33.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.12% | -58.89% | +22.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 7.95% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNB и DOCN
Текущая волатильность для Airbnb, Inc. (ABNB) составляет 7.64%, в то время как у DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что ABNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNB | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 17.94% | -10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 61.13% | -38.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.05% | 81.58% | -52.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.76% | 71.32% | -27.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.93% | 70.58% | -24.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNB и DOCN
Ни ABNB, ни DOCN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABNB и DOCN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airbnb, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABNB и DOCN
ABNB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Airbnb, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 2.68B, что соответствует валовой рентабельности в 78.3%.
DOCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.71M при выручке в 257.91M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
ABNB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Airbnb, Inc. сообщила об операционной прибыли в 86.00M при выручке в 2.68B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
DOCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.57M при выручке в 257.91M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
ABNB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Airbnb, Inc. сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 2.68B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
DOCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.22M при выручке в 257.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
ABNB and DOCN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCN has higher volatility (17.94%) compared to ABNB (7.64%). In terms of maximum drawdown, ABNB dropped -61.96% vs DOCN's -84.78%.
DOCN currently has the higher Sharpe Ratio (6.24 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABNB и DOCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор