Сравнение ABIYX с FICDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Value Fund (ABIYX) и Fidelity Canada Fund (FICDX).

ABIYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 мар. 2001 г.. FICDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ABIYX и FICDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Value Fund (ABIYX) и Fidelity Canada Fund (FICDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABIYX и FICDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ABIYX AB International Value Fund	2.73%	42.41%	4.89%	15.24%	-10.62%	11.07%	2.22%	16.83%	-23.04%	25.19%
FICDX Fidelity Canada Fund	2.83%	25.86%	9.15%	14.66%	-6.14%	26.86%	4.43%	25.82%	-14.32%	12.79%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ABIYX показывает доходность 2.73%, а FICDX немного выше – 2.83%. За последние 10 лет акции ABIYX уступали акциям FICDX по среднегодовой доходности: 7.58% против 10.44% соответственно.

ABIYX

1 день: 1.63%

1 месяц: -2.59%

С начала года: 2.73%

6 месяцев: 6.79%

1 год: 32.42%

3 года*: 17.16%

5 лет*: 10.46%

10 лет*: 7.58%

FICDX

1 день: 0.21%

1 месяц: -3.70%

С начала года: 2.83%

6 месяцев: 7.87%

1 год: 24.27%

3 года*: 15.68%

5 лет*: 11.53%

10 лет*: 10.44%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AB International Value Fund

Название символа

Fidelity Canada Fund

Часто сравнивают с ABIYX:

ABIYX с AGTHX ABIYX с ACGYX ABIYX с AGRFX ABIYX с ALTFX ABIYX с APGAX ABIYX с APGYX ABIYX с APGZX

Часто сравнивают с FICDX:

FICDX с FNORX FICDX с EWC FICDX с VPL FICDX с FIVFX FICDX с FIQEX FICDX с FCNTX FICDX с FSELX

Сравнение комиссий ABIYX и FICDX

ABIYX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FICDX в 0.80%.

ABIYX

AB International Value Fund

FICDX

Fidelity Canada Fund

Доходность на риск

ABIYX vs. FICDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABIYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FICDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABIYX c FICDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Value Fund (ABIYX) и Fidelity Canada Fund (FICDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ABIYX	FICDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.95	1.65	+0.30
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.53	2.28	+0.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.33	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.71	2.67	+0.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.37	11.68	-1.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABIYX vs. FICDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABIYX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FICDX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABIYX и FICDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ABIYX	FICDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.95	1.65	+0.30
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.64	0.73	-0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.43	0.60	-0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.28	0.47	-0.19

Корреляция

Корреляция между ABIYX и FICDX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABIYX и FICDX

Дивидендная доходность ABIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности FICDX в 5.54%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ABIYX AB International Value Fund	2.81%	2.88%	10.15%	1.38%	1.39%	2.78%	0.92%	1.31%	0.52%	2.02%	0.34%	1.69%
FICDX Fidelity Canada Fund	5.54%	5.70%	7.44%	3.36%	4.11%	5.16%	2.56%	4.41%	7.33%	0.89%	1.63%	0.15%

Просадки

Сравнение просадок ABIYX и FICDX

Максимальная просадка ABIYX за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки FICDX в -58.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIYX и FICDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ABIYX	FICDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-69.72%	-58.09%	-11.63%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.20%	-8.33%	-3.87%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.49%	-21.01%	-10.48%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-49.77%	-39.85%	-9.92%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.86%	-5.26%	-2.60%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-23.92%	-10.56%	-13.36%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.18%	2.31%	+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ABIYX и FICDX

AB International Value Fund (ABIYX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Fidelity Canada Fund (FICDX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что ABIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ABIYX	FICDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.19%	4.77%	+2.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.15%	10.39%	+0.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.90%	15.66%	+1.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.43%	15.95%	+0.48%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.63%	17.49%	+0.14%

Сравнение ABIYX с FICDX

Доходность

Сравнение доходности ABIYX и FICDX

Сравнение доходности по годам ABIYX и FICDX

Доходность по периодам

ABIYX

FICDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ABIYX и FICDX

Доходность на риск

ABIYX vs. FICDX — Ранг доходности на риск

ABIYX

FICDX

Сравнение ABIYX c FICDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ABIYX vs. FICDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABIYX и FICDX

Просадки

Сравнение просадок ABIYX и FICDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ABIYX и FICDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)