Сравнение ABI с PSQO
ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) and PSQO (Palmer Square Credit Opportunities ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ABI charges 0.65%/yr vs 0.52%/yr for PSQO.
Доходность
Сравнение доходности ABI и PSQO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABI показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у PSQO с доходностью 1.68%.
ABI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSQO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABI и PSQO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.61% | 2.05% |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 1.68% | 3.40% |
Correlation
The correlation between ABI and PSQO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABI vs. PSQO — Ранг доходности на риск
ABI
PSQO
Сравнение ABI c PSQO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABI | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.97 | 3.14 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок ABI и PSQO
Максимальная просадка ABI за все время составила -0.95%, что больше максимальной просадки PSQO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABI и PSQO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABI | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.95% | -0.76% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.12% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.11% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABI и PSQO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABI | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 1.55% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 2.00% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 2.00% | -0.73% |
Сравнение комиссий ABI и PSQO
ABI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSQO в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABI и PSQO
Дивидендная доходность ABI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности PSQO в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.18% | 3.01% | 0.00% |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 4.13% | 4.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
ABI and PSQO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSQO is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSQO is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
ABI has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 4.13% for PSQO.
They also come from different issuers: VictoryShares and Palmer Square. Their fees differ too: 0.65% for ABI and 0.52% for PSQO.
Подберите оптимальное распределение для ABI и PSQO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор