Сравнение ABI с FLXR
ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) and FLXR (TCW Flexible Income ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABI charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for FLXR.
Доходность
Сравнение доходности ABI и FLXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABI показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у FLXR с доходностью 1.22%.
ABI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLXR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABI и FLXR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.61% | 2.05% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 1.22% | 3.49% |
Correlation
The correlation between ABI and FLXR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABI vs. FLXR — Ранг доходности на риск
ABI
FLXR
Сравнение ABI c FLXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABI | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.97 | 2.67 | +1.30 |
Просадки
Сравнение просадок ABI и FLXR
Максимальная просадка ABI за все время составила -0.95%, что меньше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABI и FLXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABI | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.95% | -1.94% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.10% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.36% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABI и FLXR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABI | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 2.26% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 2.79% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 2.79% | -1.52% |
Сравнение комиссий ABI и FLXR
ABI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLXR в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABI и FLXR
Дивидендная доходность ABI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности FLXR в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.18% | 3.01% | 0.00% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.81% | 5.66% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
ABI and FLXR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
FLXR has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 5.18% for ABI.
They also come from different issuers: VictoryShares and TCW. Their fees differ too: 0.65% for ABI and 0.40% for FLXR.
Подберите оптимальное распределение для ABI и FLXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор