Сравнение ABHYX с TWCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) и American Century Growth Fund (TWCGX).
ABHYX управляется American Century. Фонд был запущен 30 мар. 1998 г.. TWCGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности ABHYX и TWCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABHYX и TWCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYX American Century High-Yield Municipal Fund | -0.31% | 3.77% | 6.16% | 5.90% | -13.90% | 5.61% | 4.68% | 9.72% | 1.48% | 9.27% |
TWCGX American Century Growth Fund | -10.23% | 15.28% | 26.20% | 43.31% | -31.39% | 27.86% | 35.23% | 35.39% | -1.27% | 30.06% |
Доходность по периодам
С начала года, ABHYX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у TWCGX с доходностью -10.23%. За последние 10 лет акции ABHYX уступали акциям TWCGX по среднегодовой доходности: 2.85% против 14.92% соответственно.
ABHYX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.85%
TWCGX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -10.23%
- 6 месяцев
- -9.87%
- 1 год
- 15.47%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 14.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABHYX и TWCGX
ABHYX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TWCGX в 0.94%.
Доходность на риск
ABHYX vs. TWCGX — Ранг доходности на риск
ABHYX
TWCGX
Сравнение ABHYX c TWCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) и American Century Growth Fund (TWCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABHYX | TWCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.73 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.21 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.99 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 3.39 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABHYX | TWCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.73 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.45 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.51 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между ABHYX и TWCGX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABHYX и TWCGX
Дивидендная доходность ABHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности TWCGX в 19.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHYX American Century High-Yield Municipal Fund | 4.82% | 5.11% | 4.96% | 4.02% | 2.77% | 3.50% | 3.35% | 4.08% | 3.90% | 3.61% | 3.61% | 3.91% |
TWCGX American Century Growth Fund | 19.09% | 17.14% | 5.96% | 4.81% | 4.86% | 9.83% | 5.33% | 5.60% | 14.07% | 10.28% | 4.64% | 6.80% |
Просадки
Сравнение просадок ABHYX и TWCGX
Максимальная просадка ABHYX за все время составила -26.34%, что меньше максимальной просадки TWCGX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHYX и TWCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABHYX | TWCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.34% | -59.60% | +33.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -16.69% | +10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -34.92% | +16.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.54% | -34.92% | +16.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -13.56% | +10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -15.34% | +12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 4.86% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABHYX и TWCGX
Текущая волатильность для American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) составляет 1.33%, в то время как у American Century Growth Fund (TWCGX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что ABHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABHYX | TWCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 6.79% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 12.60% | -10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 22.69% | -16.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 21.63% | -16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 21.27% | -16.31% |