PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Century Growth Fund (TWCGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

American Century Growth Fund (TWCGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0250831064

CUSIP

025083106

Эмитент

American Century Investments

Дата выпуска

30 июн. 1971 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия TWCGX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Growth Fund

Популярные сравнения:
TWCGX с ADSIX TWCGX с VOO TWCGX с VGT TWCGX с SPY TWCGX с SCHG TWCGX с QQQ TWCGX с MGK TWCGX с VONG TWCGX с FBGRX TWCGX с IVV
Популярные сравнения:
TWCGX с ADSIX TWCGX с VOO TWCGX с VGT TWCGX с SPY TWCGX с SCHG TWCGX с QQQ TWCGX с MGK TWCGX с VONG TWCGX с FBGRX TWCGX с IVV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

American Century Growth Fund (TWCGX) показал доход в -2.45% с начала года и 9.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TWCGX составила 14.23%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

TWCGX

С начала года

-2.45%

1 месяц

8.58%

6 месяцев

-1.96%

1 год

9.53%

3 года

16.73%

5 лет

14.53%

10 лет

14.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TWCGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.85%-3.90%-9.27%1.17%8.58%-2.45%
20242.78%7.19%1.55%-4.44%5.30%5.83%-3.11%1.85%2.14%-1.13%5.76%0.50%26.20%
20238.36%-1.22%7.49%1.03%5.04%5.53%3.41%-1.18%-5.24%-0.79%11.12%4.19%43.31%
2022-9.19%-3.96%3.45%-12.48%-3.62%-7.54%11.76%-5.30%-10.04%5.20%5.02%-7.30%-31.39%
20210.00%0.84%0.72%7.09%-1.90%7.07%3.01%3.53%-5.91%9.21%0.14%1.98%27.86%
20201.81%-6.62%-8.87%14.53%7.05%4.34%5.91%9.74%-4.67%-4.05%9.90%4.43%35.23%
20199.99%2.62%2.68%5.04%-5.84%6.57%2.25%-1.63%0.06%2.43%4.83%2.56%35.39%
20188.14%-2.28%-2.91%0.09%4.01%1.20%2.40%5.04%0.92%-9.25%0.54%-7.76%-1.26%
20174.21%4.07%1.33%2.45%3.51%-0.80%1.90%1.65%0.96%3.93%2.92%0.58%30.06%
2016-5.91%-0.87%5.73%-0.47%2.14%-0.89%5.59%-0.88%0.89%-2.75%1.57%0.52%4.17%
2015-1.39%5.68%-0.90%-0.77%1.90%-0.96%3.06%-6.46%-2.27%9.06%-0.13%-1.42%4.61%
2014-3.00%5.43%-0.84%-0.60%3.37%1.85%-2.22%3.92%-2.30%2.85%3.11%-0.69%10.95%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TWCGX составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TWCGX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWCGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Century Growth Fund (TWCGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Century Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.38
  • За 5 лет: 0.64
  • За 10 лет: 0.67
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Century Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.46$3.46$2.34$1.73$5.31$2.48$2.04$4.00$3.37$1.46$2.01$7.26

Дивидендный доход

6.11%5.96%4.81%4.86%9.84%5.33%5.60%14.07%10.28%5.26%7.16%25.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Century Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.46$3.46
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.34$2.34
2022$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$1.73
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.31$5.31
2020$0.00$0.91$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.56$2.48
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.04$2.04
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.00$4.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.37$3.37
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.46$1.46
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.01$2.01
2014$7.26$7.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

American Century Growth Fund показал максимальную просадку в 58.57%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2615 торговых сессий.

Текущая просадка American Century Growth Fund составляет 6.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.57%27 мар. 2000 г.6349 окт. 2002 г.26158 мар. 2013 г.3249
-41.52%6 окт. 1987 г.1526 окт. 1987 г.45827 июл. 1989 г.473
-34.92%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.31619 янв. 2024 г.518
-30.68%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-28.15%17 июл. 1990 г.6311 окт. 1990 г.9725 февр. 1991 г.160
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...