PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AASCX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AASCX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) и Tarkio Fund (TARKX).

AASCX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AASCX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AASCX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AASCX
Thrivent Mid Cap Stock Fund		0.29%4.43%14.60%13.65%-17.85%27.70%21.68%24.51%-10.73%8.73%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, AASCX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции AASCX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 9.85% против 13.42% соответственно.

AASCX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.45%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.97%
1 год
8.81%
3 года*
9.13%
5 лет*
5.21%
10 лет*
9.85%

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Mid Cap Stock Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с AASCX:
AASCX с AAAGXAASCX с SWMCXAASCX с VOAASCX с AAMBXAASCX с AALGXAASCX с THMAXAASCX с THLIX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с JACNXTARKX с TSMDXTARKX с FITIX

Сравнение комиссий AASCX и TARKX

AASCX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.

TARKX
Tarkio Fund
AASCX
Thrivent Mid Cap Stock Fund

Доходность на риск

AASCX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AASCX
Ранг доходности на риск AASCX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASCX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASCX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AASCX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AASCXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.55

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.13

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.82

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

9.30

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AASCX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AASCX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASCX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AASCXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.55

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.03

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.04

+0.32

Корреляция

Корреляция между AASCX и TARKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASCX и TARKX

Дивидендная доходность AASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.93%, что больше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AASCX
Thrivent Mid Cap Stock Fund		14.93%14.98%9.22%1.54%3.15%12.54%3.54%2.92%12.94%0.09%0.10%0.00%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок AASCX и TARKX

Максимальная просадка AASCX за все время составила -56.55%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASCX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

AASCXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.55%

-95.09%

+38.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-17.33%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

-95.09%

+62.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.67%

-95.09%

+54.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-91.33%

+84.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-17.02%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

5.25%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AASCX и TARKX

Текущая волатильность для Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) составляет 6.28%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что AASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AASCXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

11.90%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

21.91%

-10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

32.25%

-13.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

600.49%

-579.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

424.90%

-404.07%