PortfoliosLab logo
Tarkio Fund (TARKX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US18143P1049

Эмитент

Clark Fork Trust

Дата выпуска

28 июн. 2011 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TARKX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии TARKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TARKX: 1.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TARKX с ETSY TARKX с AAPL TARKX с COST
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tarkio Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
184.11%
315.73%
TARKX (Tarkio Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Tarkio Fund показал доход в -14.08% с начала года и -3.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Tarkio Fund составила 5.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


TARKX

С начала года

-14.08%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

-18.28%

1 год

-3.37%

5 лет

9.00%

10 лет

5.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TARKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.54%-5.62%-9.10%-4.20%-14.08%
2024-1.65%7.95%2.75%-3.56%2.93%-3.12%13.09%3.17%6.56%-3.53%9.07%-12.53%20.03%
202318.65%-1.09%-2.56%-3.85%-0.52%11.84%2.92%-3.50%-5.63%-9.08%10.04%6.91%22.64%
2022-5.64%-1.17%2.52%-10.10%-1.86%-14.30%12.22%-8.08%-15.35%11.88%2.91%-13.21%-36.93%
20215.60%8.63%5.51%1.49%2.86%-1.11%-1.57%2.80%-7.75%5.42%-1.72%1.63%22.80%
2020-3.28%-7.89%-18.38%11.67%2.55%4.92%5.61%4.27%-2.00%5.63%18.37%7.73%27.00%
201917.73%7.98%-0.54%3.00%-14.00%13.44%-2.11%-9.00%3.90%4.07%4.98%-4.00%23.36%
20183.33%-7.92%-1.99%-3.27%5.12%1.22%2.84%7.30%0.13%-12.90%-2.35%-17.13%-25.25%
20172.76%2.23%0.45%3.50%1.66%3.59%4.18%-0.29%2.41%3.36%1.16%-0.62%27.12%
2016-8.40%5.08%10.21%-1.63%3.52%-1.60%5.57%2.21%1.83%-2.38%11.64%0.51%27.95%
2015-3.64%9.99%-0.06%-2.47%0.60%-3.17%-1.64%-6.11%-5.84%5.89%1.63%-2.70%-8.38%
2014-3.00%3.85%1.24%-1.01%-0.87%1.90%-2.80%3.10%-4.37%3.97%4.75%0.07%6.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TARKX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TARKX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TARKX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tarkio Fund (TARKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа TARKX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TARKX: -0.10
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино TARKX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TARKX: 0.09
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега TARKX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TARKX: 1.01
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TARKX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TARKX: -0.08
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина TARKX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TARKX: -0.23
^GSPC: 1.94

Tarkio Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.46
TARKX (Tarkio Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tarkio Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.12201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.05$0.04$0.12$0.04$0.11$0.04$0.01

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.25%0.14%0.50%0.18%0.68%0.16%0.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tarkio Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2016$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.82%
-10.07%
TARKX (Tarkio Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Tarkio Fund показал максимальную просадку в 44.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Tarkio Fund составляет 29.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.83%24 сент. 2018 г.37623 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.548
-42.56%15 нояб. 2021 г.27619 дек. 2022 г.4736 нояб. 2024 г.749
-37.87%12 нояб. 2024 г.1008 апр. 2025 г.
-25.99%23 мар. 2015 г.21020 янв. 2016 г.1816 окт. 2016 г.391
-15.28%22 янв. 2018 г.6930 апр. 2018 г.8529 авг. 2018 г.154

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tarkio Fund составляет 19.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.29%
14.23%
TARKX (Tarkio Fund)
Benchmark (^GSPC)