Сравнение AAPL с UPWK
AAPL (Apple Inc) and UPWK (Upwork Inc.) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while UPWK operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 5 years, AAPL returned 18.59%/yr vs -30.02%/yr for UPWK. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и UPWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у UPWK с доходностью -57.16%.
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
UPWK
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- -57.16%
- 6 месяцев
- -61.32%
- 1 год
- -41.33%
- 3 года*
- -3.10%
- 5 лет*
- -30.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPL и UPWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 7.29% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -30.96% |
UPWK Upwork Inc. | -57.16% | 21.22% | 9.95% | 42.43% | -69.44% | -1.04% | 223.52% | -41.08% | -21.26% |
Correlation
The correlation between AAPL and UPWK is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.33 |
The correlation between AAPL and UPWK shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.30T
UPWK:
$1.15B
AAPL:
$8.24
UPWK:
$0.79
AAPL:
35.35
UPWK:
10.79
AAPL:
4.65
UPWK:
0.07
AAPL:
9.60
UPWK:
1.98
AAPL:
40.37
UPWK:
2.02
AAPL:
$451.44B
UPWK:
$595.10M
AAPL:
$216.07B
UPWK:
$612.97M
AAPL:
$153.63B
UPWK:
$152.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. UPWK — Ранг доходности на риск
AAPL
UPWK
Сравнение AAPL c UPWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Upwork Inc. (UPWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | UPWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.90 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | -0.65 | +4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | -1.33 | +9.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и UPWK
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что меньше максимальной просадки UPWK в -87.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и UPWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | UPWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -87.48% | +5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -63.46% | +49.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -63.46% | +30.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -87.48% | +54.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -86.01% | +78.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.59% | -56.45% | +26.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 31.15% | -25.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и UPWK
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 6.73%, в то время как у Upwork Inc. (UPWK) волатильность равна 14.92%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | UPWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 14.92% | -8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 46.56% | -30.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 58.92% | -36.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.52% | 63.38% | -35.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 64.76% | -35.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и UPWK
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как UPWK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
UPWK Upwork Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и UPWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Upwork Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AAPL and UPWK have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPWK has higher volatility (14.92%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs UPWK's -87.48%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и UPWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор