Сравнение AAPB с GEVG
AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. AAPB charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for GEVG.
Доходность
Сравнение доходности AAPB и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPB показывает доходность 23.70%, что значительно ниже, чем у GEVG с доходностью 88.18%.
AAPB
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 23.70%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 106.72%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVG
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- 88.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPB и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 23.70% | -2.36% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 88.18% | -11.09% |
Correlation
The correlation between AAPB and GEVG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPB vs. GEVG — Ранг доходности на риск
AAPB
GEVG
Сравнение AAPB c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPB | GEVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPB | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 2.17 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок AAPB и GEVG
Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что больше максимальной просадки GEVG в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и GEVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPB | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -33.81% | -24.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -32.62% | +29.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.36% | -9.25% | -10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPB и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPB | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.82% | 96.61% | -51.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.33% | 96.61% | -45.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.33% | 96.61% | -45.28% |
Сравнение комиссий AAPB и GEVG
AAPB берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPB и GEVG
Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как GEVG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 3.55% | 4.39% | 0.00% | 18.75% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPB and GEVG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.
AAPB has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.00% for GEVG.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.15% for AAPB and 0.75% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для AAPB и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор