PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAMI с SEIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAMI с SEIC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AAMI (Acadian Asset Management Inc) and SEIC (SEI Investments Company) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, AAMI returned 28.42%/yr vs 8.80%/yr for SEIC. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAMI и SEIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acadian Asset Management Inc (AAMI) и SEI Investments Company (SEIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAMI показывает доходность 67.66%, что значительно выше, чем у SEIC с доходностью 9.64%.

AAMI

1 день
1.21%
1 месяц
11.99%
С начала года
67.66%
6 месяцев
65.23%
1 год
148.44%
3 года*
52.17%
5 лет*
28.42%
10 лет*
—

SEIC

1 день
1.42%
1 месяц
-2.51%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.01%
1 год
7.48%
3 года*
16.45%
5 лет*
8.80%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAMI и SEIC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AAMI
Acadian Asset Management Inc		67.66%78.64%37.70%-6.72%-19.45%33.00%93.85%-0.80%-30.71%
SEIC
SEI Investments Company		9.64%0.63%31.47%10.59%-2.94%7.38%-11.10%43.35%-35.59%

Correlation

The correlation between AAMI and SEIC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г.

0.50

The correlation between AAMI and SEIC shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAMI:

$2.81B

SEIC:

$11.13B

EPS

AAMI:

$2.35

SEIC:

$5.85

Коэффициент P/E

AAMI:

33.42

SEIC:

15.27

Коэффициент P/S

AAMI:

4.39

SEIC:

4.76

Коэффициент P/B

AAMI:

36.28

SEIC:

4.54

Общая выручка (12 мес.)

AAMI:

$641.50M

SEIC:

$2.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAMI:

$652.90M

SEIC:

$925.04M

EBITDA (12 мес.)

AAMI:

$185.00M

SEIC:

$928.43M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acadian Asset Management Inc

SEI Investments Company

Часто сравнивают с AAMI:
AAMI с AAGIYAAMI с ATLCAAMI с COOPAAMI с BXAAMI с NWGAAMI с ACLLYAAMI с MITSY
Часто сравнивают с SEIC:
SEIC с HOODSEIC с AMGSEIC с SPYSEIC с USFRSEIC с SCHDSEIC с SMMTSEIC с SRLN

Доходность на риск

AAMI vs. SEIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAMI
Ранг доходности на риск AAMI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAMI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAMI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAMI: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAMI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SEIC
Ранг доходности на риск SEIC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAMI c SEIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadian Asset Management Inc (AAMI) и SEI Investments Company (SEIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAMISEICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
0.34

+3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
0.65

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.08

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.21

0.39

+7.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.26

0.75

+21.51

AAMI vs. SEIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAMI на текущий момент составляет 3.74, что выше коэффициента Шарпа SEIC равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAMI и SEIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAMI и SEIC

Максимальная просадка AAMI за все время составила -75.23%, что больше максимальной просадки SEIC в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMI и SEIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAMISEICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.23%

-71.17%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.20%

-19.36%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.52%

-23.25%

-8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.45%

-26.00%

-25.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.54%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.62%

-21.17%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

10.04%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AAMI и SEIC

Acadian Asset Management Inc (AAMI) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с SEI Investments Company (SEIC) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что AAMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAMISEICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

5.42%

+6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.79%

18.58%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.95%

22.41%

+17.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.69%

22.40%

+12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.10%

25.79%

+16.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAMI и SEIC

Дивидендная доходность AAMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SEIC в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAMI
Acadian Asset Management Inc		0.29%0.09%0.15%0.21%0.19%0.16%1.19%3.91%2.81%0.00%0.00%0.00%
SEIC
SEI Investments Company		1.16%1.23%1.15%1.40%1.42%1.26%1.25%1.04%1.36%0.81%1.09%0.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAMI и SEIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acadian Asset Management Inc и SEI Investments Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
167.10M
622.18M
(AAMI) Общая выручка
(SEIC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAMI и SEIC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Acadian Asset Management Inc и SEI Investments Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
95.3%
0
Активы портфеля
AAMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила о валовой прибыли в 159.30M при выручке в 167.10M, что соответствует валовой рентабельности в 95.3%.

SEIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SEI Investments Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 622.18M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AAMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила об операционной прибыли в 42.00M при выручке в 167.10M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.

SEIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SEI Investments Company сообщила об операционной прибыли в 189.49M при выручке в 622.18M, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.

AAMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила о чистой прибыли в 24.30M при выручке в 167.10M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

SEIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SEI Investments Company сообщила о чистой прибыли в 174.49M при выручке в 622.18M, что соответствует чистой рентабельности 28.0%.

Часто задаваемые вопросы

AAMI and SEIC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAMI has higher volatility (11.53%) compared to SEIC (5.42%). In terms of maximum drawdown, AAMI dropped -75.23% vs SEIC's -71.17%.

AAMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAMI и SEIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор