Сравнение AALG с TERG
AALG (Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AALG charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности AALG и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AALG показывает доходность -32.60%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 229.64%.
AALG
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- 28.23%
- С начала года
- -32.60%
- 6 месяцев
- -26.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 39.95%
- С начала года
- 229.64%
- 6 месяцев
- 218.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AALG и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AALG Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF | -32.60% | 50.13% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 229.64% | 28.17% |
Correlation
The correlation between AALG and TERG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AALG c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF (AALG) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AALG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 9.90 | -10.00 |
Просадки
Сравнение просадок AALG и TERG
Максимальная просадка AALG за все время составила -64.19%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALG и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AALG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.19% | -49.52% | -14.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.39% | -15.98% | -24.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.40% | -13.73% | -11.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AALG и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AALG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.00% | 139.25% | -44.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.00% | 139.25% | -44.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.00% | 139.25% | -44.25% |
Сравнение комиссий AALG и TERG
AALG берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AALG и TERG
Дивидендная доходность AALG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AALG Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF | 2.31% | 1.56% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AALG and TERG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for AALG.
AALG has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.00% for TERG.
Their fees differ too: 0.78% for AALG and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для AALG и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор