PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAICX с TOWTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAICX с TOWTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Towpath Technology Fund (TOWTX).

AAICX управляется Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AAICX и TOWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAICX и TOWTX

2026 (YTD)20252024
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		-8.09%39.54%32.77%
TOWTX
Towpath Technology Fund		-7.44%9.55%9.57%

Доходность по периодам

С начала года, AAICX показывает доходность -8.09%, что значительно ниже, чем у TOWTX с доходностью -7.44%.

AAICX

1 день
4.85%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-8.09%
6 месяцев
-10.87%
1 год
44.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TOWTX

1 день
2.35%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.48%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters C

Towpath Technology Fund

Часто сравнивают с AAICX:
AAICX с SPYAAICX с ALVOXAAICX с ARKVXAAICX с ACAAXAAICX с ACAZXAAICX с GTTIXAAICX с ALTEX
Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с WIREXTOWTX с CCOYXTOWTX с FSELXTOWTX с FSPTXTOWTX с FDCPXTOWTX с PRGTXTOWTX с FTCHX

Сравнение комиссий AAICX и TOWTX

AAICX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии TOWTX в 1.10%.

AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C
TOWTX
Towpath Technology Fund

Доходность на риск

AAICX vs. TOWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAICX
Ранг доходности на риск AAICX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAICX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAICX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAICX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAICX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAICX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAICX c TOWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAICXTOWTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.35

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

0.63

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.08

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

0.57

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

1.80

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAICX vs. TOWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAICX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа TOWTX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAICX и TOWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAICXTOWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.35

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.00

+1.12

Корреляция

Корреляция между AAICX и TOWTX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAICX и TOWTX

Дивидендная доходность AAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности TOWTX в 1.84%

TTM20252024202320222021
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		7.00%6.44%4.48%0.00%0.00%0.00%
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.84%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%

Просадки

Сравнение просадок AAICX и TOWTX

Максимальная просадка AAICX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки TOWTX в -98.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAICX и TOWTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAICXTOWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-98.79%

+69.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-11.62%

-6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-98.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-98.57%

+84.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-26.24%

+20.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

3.65%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AAICX и TOWTX

Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что AAICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAICXTOWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

4.83%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

11.33%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.86%

18.38%

+10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.96%

3,101.36%

-3,073.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.96%

3,034.51%

-3,006.55%