PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAICX с ICTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAICX с ICTEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX).

AAICX управляется Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. ICTEX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 18 февр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности AAICX и ICTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAICX и ICTEX

2026 (YTD)20252024
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		-8.09%39.54%32.77%
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund		-0.65%17.55%12.42%

Доходность по периодам

С начала года, AAICX показывает доходность -8.09%, что значительно ниже, чем у ICTEX с доходностью -0.65%.

AAICX

1 день
4.85%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-8.09%
6 месяцев
-10.87%
1 год
44.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICTEX

1 день
4.08%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.92%
1 год
30.36%
3 года*
16.02%
5 лет*
7.26%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters C

ICON Health and Information Technology Fund

Часто сравнивают с AAICX:
AAICX с SPYAAICX с ALVOXAAICX с ACAAXAAICX с ACAZXAAICX с ARKVXAAICX с GTTIXAAICX с SPECX
Часто сравнивают с ICTEX:
ICTEX с FSELXICTEX с CCOYXICTEX с GTTIXICTEX с ICFSXICTEX с IOLZXICTEX с CMTFXICTEX с FDCPX

Сравнение комиссий AAICX и ICTEX

AAICX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии ICTEX в 1.26%.

AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund

Доходность на риск

AAICX vs. ICTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAICX
Ранг доходности на риск AAICX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAICX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAICX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAICX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAICX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAICX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ICTEX
Ранг доходности на риск ICTEX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICTEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICTEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICTEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICTEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICTEX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAICX c ICTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAICXICTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.33

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.95

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.27

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

8.43

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAICX vs. ICTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAICX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICTEX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAICX и ICTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAICXICTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.33

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.24

+0.88

Корреляция

Корреляция между AAICX и ICTEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAICX и ICTEX

Дивидендная доходность AAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности ICTEX в 20.89%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		7.00%6.44%4.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund		20.89%20.75%11.36%12.46%18.84%16.62%3.45%4.32%16.94%24.94%21.88%

Просадки

Сравнение просадок AAICX и ICTEX

Максимальная просадка AAICX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки ICTEX в -81.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAICX и ICTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAICXICTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-81.85%

+52.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-13.58%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-10.05%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-37.04%

+31.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

3.66%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AAICX и ICTEX

Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что AAICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAICXICTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

7.75%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

15.21%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.86%

23.36%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.96%

19.40%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.96%

21.21%

+6.75%