- ISIN
- US78410K7413
- CUSIP
- 44929K887
- Эмитент
- ICON Funds
- Дата выпуска
- 18 февр. 1997 г.
- Категория
- Technology Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) прибавил 32.3% с начала года. Текущая цена акции ICTEX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ICTEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,838.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) показал доход в 32.34% с начала года и 56.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICTEX составила 17.43%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
ICON Health and Information Technology Fund
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 11.06%
- С начала года
- 32.34%
- 6 месяцев
- 30.72%
- 1 год
- 56.75%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 17.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ICTEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 февр. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -23.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ICTEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 16 дек. 1999 г. с доходностью -26.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.84% | 0.37% | -6.48% | 18.69% | 8.70% | 3.24% | 32.34% | ||||||
| 2025 | 6.57% | -8.29% | -8.79% | 2.34% | 7.13% | 7.30% | -0.36% | 3.26% | 6.32% | 5.01% | -1.97% | -0.45% | 17.55% |
| 2024 | 0.88% | 4.59% | 2.58% | -5.47% | 2.66% | 3.89% | 2.37% | 2.44% | 0.65% | -3.48% | 10.96% | -2.34% | 20.45% |
| 2023 | 3.82% | -2.83% | 1.42% | -0.20% | -0.13% | 3.41% | 1.03% | 0.00% | -3.78% | -2.40% | 7.72% | 5.38% | 13.59% |
| 2022 | -7.30% | -4.53% | 1.57% | -9.25% | 2.89% | -8.09% | 8.02% | -3.88% | -7.04% | 7.44% | 3.53% | -2.66% | -19.38% |
| 2021 | -0.00% | 2.00% | 2.74% | 5.47% | 0.08% | 1.98% | 2.93% | -0.04% | -7.75% | 5.01% | -2.16% | 6.90% | 17.62% |
Метрики бенчмарка
ICON Health and Information Technology Fund has an annualized alpha of 2.43%, beta of 1.09, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 20, 1997.
- This fund captured 128.79% of S&P 500 Index gains and 116.46% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.43% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.68, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.43%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 128.79%
- Участие в снижении
- 116.46%
Комиссия
Комиссия ICTEX составляет 1.26%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ICTEX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ICTEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 2.93 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | 13.52 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ICON Health and Information Technology Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.20 | $3.20 | $1.80 | $1.83 | $2.76 | $3.60 | $0.74 | $0.72 | $2.04 | $3.95 | $3.25 |
Дивидендный доход | 15.68% | 20.75% | 11.36% | 12.46% | 18.84% | 16.62% | 3.45% | 4.32% | 16.94% | 24.94% | 21.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ICON Health and Information Technology Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.20 | $0.00 | $3.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $1.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $0.00 | $1.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.76 | $0.00 | $2.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.60 | $3.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ICON Health and Information Technology Fund показал максимальную просадку в 64.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1257 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -64.92%март 2009 г. | 9y 1d | 4y 12mo | 13y 12moмарт 2000 г. - март 2014 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -43.12%окт. 1998 г. | 1y 14d | 2mo 14d | 1y 2moсент. 1997 г. - дек. 1998 г. |
Обвал COVID2020 | -35.08%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 26d | 4mo 28dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -26.69%дек. 1999 г. | 10d | 2mo 17d | 2mo 27dдек. 1999 г. - март 2000 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.67%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 9mo | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| ICTEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -56.78% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -9.10% | -4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.38% | -18.90% | -6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -25.43% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.08% | -33.92% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.00% | -10.72% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 1.97% | +1.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ICTEX
Добавьте ICON Health and Information Technology Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ICTEX