PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAD.DE с INTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAD.DE с INTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAD.DE (Amadeus Fire AG) and INTR (Inter & Co. Inc. Class A Common Shares) are both stocks. AAD.DE operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while INTR operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 3 years, AAD.DE returned -41.03%/yr vs 18.50%/yr for INTR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAD.DE и INTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amadeus Fire AG (AAD.DE) и Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AAD.DE торгуется в EUR, в то время как INTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INTR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AAD.DE показывает доходность -47.17%, что значительно ниже, чем у INTR с доходностью -30.96%.

AAD.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-47.17%
6 месяцев
-46.86%
1 год
-69.65%
3 года*
-41.03%
5 лет*
-29.36%
10 лет*
-6.42%

INTR

1 день
-0.77%
1 месяц
-26.25%
С начала года
-30.96%
6 месяцев
-29.67%
1 год
-19.10%
3 года*
18.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAD.DE и INTR

2026 (YTD)2025202420232022
AAD.DE
Amadeus Fire AG		-47.17%-40.12%-35.27%10.28%-2.53%
INTR
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares		-30.96%79.78%-18.64%127.57%-33.06%

Correlation

The correlation between AAD.DE and INTR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amadeus Fire AG

Inter & Co. Inc. Class A Common Shares

Часто сравнивают с AAD.DE:
AAD.DE с CGM.PAAAD.DE с KAMUX.HEAAD.DE с ATE.PAAAD.DE с GOOGLAAD.DE с HYQ.DEAAD.DE с FLXI.DEAAD.DE с HLF
Часто сравнивают с INTR:
INTR с NUINTR с SOXXINTR с QQQINTR с TSMINTR с MFGINTR с CRWDINTR с JPM

Доходность на риск

AAD.DE vs. INTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAD.DE
Ранг доходности на риск AAD.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAD.DE: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAD.DE: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAD.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAD.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAD.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
INTR
Ранг доходности на риск INTR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAD.DE c INTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amadeus Fire AG (AAD.DE) и Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAD.DEINTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.89
-0.39

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.71
-0.27

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.58

0.97

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.45

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-1.18

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAD.DE vs. INTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAD.DE на текущий момент составляет -1.89, что ниже коэффициента Шарпа INTR равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAD.DE и INTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAD.DEINTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.89

-0.39

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.18

-0.03

Просадки

Сравнение просадок AAD.DE и INTR

Максимальная просадка AAD.DE за все время составила -89.60%, что больше максимальной просадки INTR в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAD.DE и INTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAD.DEINTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.60%

-71.30%

-18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.72%

-42.39%

-30.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.54%

-45.40%

-35.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.90%

-42.39%

-44.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.71%

-21.22%

-11.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.05%

16.26%

+31.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AAD.DE и INTR

Текущая волатильность для Amadeus Fire AG (AAD.DE) составляет 12.56%, в то время как у Inter & Co. Inc. Class A Common Shares (INTR) волатильность равна 21.78%. Это указывает на то, что AAD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAD.DEINTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.56%

21.78%

-9.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.78%

38.19%

-8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.85%

48.63%

-11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.33%

63.22%

-30.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.09%

63.22%

-30.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAD.DE и INTR

AAD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAD.DE
Amadeus Fire AG		0.00%9.32%6.57%3.66%2.63%0.85%4.15%3.15%4.86%4.74%4.81%4.49%
INTR
Inter & Co. Inc. Class A Common Shares		1.99%0.94%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAD.DE и INTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amadeus Fire AG и Inter & Co. Inc. Class A Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AAD.DE значения в EUR, INTR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

AAD.DE and INTR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAD.DE и INTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор