PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3GDX.L с MAG7.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3GDX.L с MAG7.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L).

3GDX.L и MAG7.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3GDX.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности 3GDX.L и MAG7.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3GDX.L и MAG7.L

2026 (YTD)20252024
3GDX.L
Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC		1.78%723.93%3.15%
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		-53.67%-28.43%150.95%

Доходность по периодам

С начала года, 3GDX.L показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у MAG7.L с доходностью -53.67%.

3GDX.L

1 день
22.50%
1 месяц
-45.15%
С начала года
1.78%
6 месяцев
17.27%
1 год
278.66%
3 года*
65.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAG7.L

1 день
18.44%
1 месяц
-25.61%
С начала года
-53.67%
6 месяцев
-53.35%
1 год
21.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Часто сравнивают с 3GDX.L:
3GDX.L с 3GLE.L3GDX.L с 3SLV.DE3GDX.L с VOO3GDX.L с GLD3GDX.L с AGQ3GDX.L с 2MU.L3GDX.L с 2BRE.L
Часто сравнивают с MAG7.L:
MAG7.L с VOOMAG7.L с MAGSMAG7.L с VTIMAG7.L с QQQMAG7.L с GRNYMAG7.L с IYWMAG7.L с JEPQ

Сравнение комиссий 3GDX.L и MAG7.L

И 3GDX.L, и MAG7.L имеют комиссию равную 0.75%.

3GDX.L
Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Доходность на риск

3GDX.L vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3GDX.L
Ранг доходности на риск 3GDX.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GDX.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GDX.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GDX.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GDX.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GDX.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MAG7.L
Ранг доходности на риск MAG7.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAG7.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG7.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG7.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GDX.L c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3GDX.LMAG7.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.18

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.14

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.20

0.25

+3.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.69

0.69

+11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3GDX.L vs. MAG7.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GDX.L на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа MAG7.L равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GDX.L и MAG7.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3GDX.LMAG7.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.18

+1.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.07

+0.36

Корреляция

Корреляция между 3GDX.L и MAG7.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GDX.L и MAG7.L

Ни 3GDX.L, ни MAG7.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3GDX.L и MAG7.L

Максимальная просадка 3GDX.L за все время составила -89.13%, примерно равная максимальной просадке MAG7.L в -91.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GDX.L и MAG7.L.

Загрузка...

Показатели просадок

3GDX.LMAG7.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.13%

-91.14%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.66%

-71.56%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.54%

-74.60%

+24.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.70%

-46.88%

-13.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.00%

26.35%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GDX.L и MAG7.L

Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) имеет более высокую волатильность в 55.66% по сравнению с Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) с волатильностью 37.26%. Это указывает на то, что 3GDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAG7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3GDX.LMAG7.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

55.66%

37.26%

+18.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

112.43%

70.93%

+41.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.29%

120.58%

+11.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.76%

125.39%

-20.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.76%

125.39%

-20.63%