PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2273.HK с G
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 2273.HK с G

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2273.HK (Gushengtang Holdings Ltd) and G (Genpact Limited) are both stocks. 2273.HK operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while G operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, 2273.HK returned -17.71%/yr vs -3.01%/yr for G. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 2273.HK и G

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Gushengtang Holdings Ltd (2273.HK) и Genpact Limited (G). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2273.HK торгуется в HKD, в то время как G торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2273.HK показывает доходность -4.89%, что значительно выше, чем у G с доходностью -29.47%.

2273.HK

1 день
0.83%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-5.76%
1 год
-27.70%
3 года*
-17.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

G

1 день
-0.74%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-29.47%
6 месяцев
-28.59%
1 год
-21.35%
3 года*
-3.01%
5 лет*
-5.22%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2273.HK и G

2026 (YTD)20252024202320222021
2273.HK
Gushengtang Holdings Ltd		-4.89%-14.65%-32.70%0.69%23.47%41.03%
G
Genpact Limited		-29.47%10.77%25.13%-23.99%-11.59%4.45%

Correlation

The correlation between 2273.HK and G is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.02

The correlation between 2273.HK and G shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gushengtang Holdings Ltd

Genpact Limited

Часто сравнивают с 2273.HK:
2273.HK с KSB.DE2273.HK с HMU.DE2273.HK с MEGP.L2273.HK с NRO.PA2273.HK с DOTD.L2273.HK с 3998.HK2273.HK с AU
Часто сравнивают с G:
G с QQQG с CDWG с WNSG с CVLTG с YALLG с SPYG с VUG

Доходность на риск

2273.HK vs. G — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2273.HK
Ранг доходности на риск 2273.HK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2273.HK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2273.HK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2273.HK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2273.HK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2273.HK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
G
Ранг доходности на риск G: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2273.HK c G - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gushengtang Holdings Ltd (2273.HK) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2273.HKGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
-0.61

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
-0.76

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.91

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.54

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

-1.32

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2273.HK vs. G - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2273.HK на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа G равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2273.HK и G, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2273.HKGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

-0.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.16

-0.18

Просадки

Сравнение просадок 2273.HK и G

Максимальная просадка 2273.HK за все время составила -56.64%, что меньше максимальной просадки G в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2273.HK и G.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2273.HKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.64%

-64.22%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.03%

-39.63%

+7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.13%

-46.54%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.70%

-39.74%

-13.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.54%

-15.42%

-16.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.69%

16.16%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности 2273.HK и G

Текущая волатильность для Gushengtang Holdings Ltd (2273.HK) составляет 8.43%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 14.99%. Это указывает на то, что 2273.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2273.HKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

14.99%

-6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.08%

27.13%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.37%

35.03%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.93%

28.63%

+27.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.93%

28.09%

+27.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2273.HK и G

Дивидендная доходность 2273.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности G в 2.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
2273.HK
Gushengtang Holdings Ltd		2.83%2.70%0.38%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
G
Genpact Limited		2.14%1.45%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 2273.HK и G

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gushengtang Holdings Ltd и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 2273.HK значения в HKD, G значения в USD

Часто задаваемые вопросы

2273.HK and G have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2273.HK и G

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор