PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Gushengtang Holdings Ltd (2273.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG4212K1040
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Care Facilities

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$9.18B
Цена/прибыль34.05
Общая выручка (12 мес.)HK$986.13M
Валовая прибыль (12 мес.)HK$282.95M
Годовой диапазонHK$34.44 - HK$52.40
Целевая ценаHK$65.43

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gushengtang Holdings Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Gushengtang Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
28.90%
18.71%
2273.HK (Gushengtang Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Gushengtang Holdings Ltd показал доход в -26.49% с начала года и -21.72% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-26.49%15.41%
1 месяц-8.29%0.33%
6 месяцев-14.53%13.74%
1 год-21.72%21.39%
5 лет (среднегодовая)N/A13.11%
10 лет (среднегодовая)N/A10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2273.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-24.80%13.59%1.28%7.00%-9.65%-11.03%-26.49%
20235.64%3.56%2.90%-7.92%-10.60%6.20%-0.70%-15.81%6.26%6.95%8.44%-0.69%0.69%
2022-21.76%32.66%-30.51%10.17%-1.54%21.88%3.21%-12.42%-16.88%13.65%26.88%19.53%23.47%
202141.03%41.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2273.HK среди акций на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2273.HK, с текущим значением в 1717
2273.HK (Gushengtang Holdings Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 2273.HK, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2273.HK, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2273.HK, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2273.HK, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2273.HK, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gushengtang Holdings Ltd (2273.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


2273.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2273.HK, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2273.HK, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2273.HK, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2273.HK, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2273.HK, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.47
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.82

Коэффициент Шарпа

Gushengtang Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.52
2.00
2273.HK (Gushengtang Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Gushengtang Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.41 на акцию.


ПериодTTM2023
ДивидендHK$0.41HK$0.41

Дивидендный доход

1.11%0.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gushengtang Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.41HK$0.00HK$0.00HK$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-37.70%
-1.41%
2273.HK (Gushengtang Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Gushengtang Holdings Ltd показал максимальную просадку в 56.64%, зарегистрированную 15 мар. 2022 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.

Текущая просадка Gushengtang Holdings Ltd составляет 37.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.64%5 янв. 2022 г.4715 мар. 2022 г.1805 дек. 2022 г.227
-40.31%7 мар. 2023 г.2252 февр. 2024 г.
-17.38%14 дек. 2021 г.417 дек. 2021 г.524 дек. 2021 г.9
-13.26%6 дек. 2022 г.1019 дек. 2022 г.528 дек. 2022 г.15
-7.8%4 янв. 2023 г.1017 янв. 2023 г.630 янв. 2023 г.16

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Gushengtang Holdings Ltd составляет 9.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
9.94%
2.54%
2273.HK (Gushengtang Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gushengtang Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Gushengtang Holdings Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию